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Comparador

LLFT11 x QETH11

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Resumo

Identidade dos ativos selecionados

LLFT11QETH11
Nome do fundo
GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMQR Capital Gestora de Recursos Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAlternativos
RegiãoBrasilGlobal
ÍndiceITBR SELIC LP - Índice Teva Tesouro Selic Longo PrazoCME CF Ether Reference Rate
Provedor do índiceTeva IndicesChicago Mercantile Exchange Group/CF Benchmarks Ltd.
Taxa de adm. total0,15%0,70%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026LLFT111,2%1,0%1,2%1,1%1,1%1,1%0,2%7,1%
QETH11-13,2%-28,9%9,2%3,0%-8,4%-19,8%12,1%-42,9%
2025LLFT110,5%1,3%1,2%1,2%1,3%1,1%1,2%8,1%
QETH11-9,3%-31,3%-20,7%-2,6%40,5%-5,1%52,8%13,1%-5,3%-5,6%-21,8%-1,4%-23,6%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

LLFT11QETH11
Ativos% do PLAtivos% do PL
LFT 01/06/203112,50%ETH99,32%
LFT 01/09/203112,50%Outros0,55%
LFT 01/12/203112,50%LTN 01/04/20270,12%
LFT 01/03/203112,50%
LFT 01/09/203012,50%
LFT 01/12/203012,50%
LFT 01/03/203212,50%
LFT 01/06/203212,50%
LFT 01/09/20270,01%
Outros-0,02%
Referência: Jun/2026Referência: Mai/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

LLFT11QETH11
Retorno
No ano7,08%-42,86%
12 meses14,83%-30,21%
Últimos 3 anos—-0,61%
Desvio Padrão
No ano0,28%59,57%
12 meses0,29%62,69%
Últimos 3 anos—61,37%
Índice Sharpe
12 meses0,65-0,72
Últimos 3 anos—-0,22
Max. Drawdown0,00%-80,24%
Data Max. Drawdown—30/06/2022
Tempo de Recuperação (Dias)——
Lançamento13/06/202503/08/2021
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

LLFT11QETH11
Nome do fundo

Classificação

GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMQR Capital Gestora de Recursos Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAlternativos
RegiãoBrasilGlobal
ÍndiceITBR SELIC LP - Índice Teva Tesouro Selic Longo PrazoCME CF Ether Reference Rate
Provedor do índiceTeva IndicesChicago Mercantile Exchange Group/CF Benchmarks Ltd.
Taxa de adm. total0,15%0,70%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,15%0,70%
% limite do PL para empréstimo0,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,09%14,09%
Retorno 12 meses14,83%-30,21%
Patrimônio líquidoR$ 6.104.479.775,53R$ 73.520.867,78
Negociação diária média (R$ MM)R$ 10,50R$ 0,58
Número de cotistas93810.222
Cotação115,796,56

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLFT 01/06/2031 - 12,50%ETH - 99,32%
2ºLFT 01/09/2031 - 12,50%Outros - 0,55%
3ºLFT 01/12/2031 - 12,50%LTN 01/04/2027 - 0,12%
4ºLFT 01/03/2031 - 12,50%
5ºLFT 01/09/2030 - 12,50%

Outras Informações

CNPJ61.088.467/0001-2041.706.298/0001-37
GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMQR Capital Gestora de Recursos Ltda.
AdministradorBTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVMVórtx Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.
Lançamento13/06/202503/08/2021
Sitewww.btgpactual.com/asset-management/etf-lft-ltqrasset.com.br/qeth11