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Comparador

LLFT11 x PIPE11

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Resumo

Identidade dos ativos selecionados

LLFT11PIPE11
Nome do fundo
GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMBuena Vista Gestora de Recursos LTDA
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções Internacionais
RegiãoBrasilGlobal
ÍndiceITBR SELIC LP - Índice Teva Tesouro Selic Longo PrazoBDEXPIPEP
Provedor do índiceTeva IndicesDex ETFs
Taxa de adm. total0,15%0,83%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026LLFT111,2%1,0%1,2%1,1%1,1%1,1%0,2%7,1%
PIPE11-1,3%2,8%-1,2%-2,4%5,4%-1,8%1,3%
2025LLFT110,5%1,3%1,2%1,2%1,3%1,1%1,2%8,1%
PIPE11
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

LLFT11PIPE11
Ativos% do PLAtivos% do PL
LFT 01/06/203112,50%XPINVESTIMEN99,74%
LFT 01/09/203112,50%
1,59%
LFT 01/12/203112,50%Outros-1,33%
LFT 01/03/203112,50%
LFT 01/09/203012,50%
LFT 01/12/203012,50%
LFT 01/03/203212,50%
LFT 01/06/203212,50%
LFT 01/09/20270,01%
Outros-0,02%
Referência: Jun/2026Referência: Abr/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

LLFT11PIPE11
Retorno
No ano7,08%—
12 meses14,83%—
Últimos 3 anos——
Desvio Padrão
No ano0,28%—
12 meses0,29%—
Últimos 3 anos——
Índice Sharpe
12 meses0,65—
Últimos 3 anos——
Max. Drawdown0,00%-10,10%
Data Max. Drawdown—11/05/2026
Tempo de Recuperação (Dias)——
Lançamento13/06/202513/02/2026
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

LLFT11PIPE11
Nome do fundo

Classificação

GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMBuena Vista Gestora de Recursos LTDA
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções Internacionais
RegiãoBrasilGlobal
ÍndiceITBR SELIC LP - Índice Teva Tesouro Selic Longo PrazoBDEXPIPEP
Provedor do índiceTeva IndicesDex ETFs
Taxa de adm. total0,15%0,83%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,15%0,83%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,09%-0,67%
Retorno 12 meses14,83%
Patrimônio líquidoR$ 6.104.479.775,53R$ 5.921.027,91
Negociação diária média (R$ MM)R$ 10,50R$ 0,52
Número de cotistas938773
Cotação115,7997,98

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLFT 01/06/2031 - 12,50%XPINVESTIMEN - 99,74%
2ºLFT 01/09/2031 - 12,50%ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA - 1,59%
3ºLFT 01/12/2031 - 12,50%Outros - -1,33%
4ºLFT 01/03/2031 - 12,50%
5ºLFT 01/09/2030 - 12,50%

Outras Informações

CNPJ61.088.467/0001-2064.423.976/0001-50
GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMBuena Vista Gestora de Recursos LTDA
AdministradorBTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVMHedge Investments Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda
Lançamento13/06/202513/02/2026
Sitewww.btgpactual.com/asset-management/etf-lft-ltbuenavista.capital/pipe11