LLFT11 x NCDI11

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LLFT11NCDI11
LLFT11NCDI11
Nome do fundo
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceITBR SELIC LP - Índice Teva Tesouro Selic Longo PrazoTesouro Selic B3
Provedor do índiceTeva IndicesB3
Taxa de adm. total0,15%0,15%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026LLFT111,2%0,6%1,9%
NCDI111,2%0,7%1,9%
2025LLFT110,5%1,3%1,2%1,2%1,3%1,1%1,2%8,1%
NCDI110,6%1,0%1,2%2,8%

Carteira

LLFT11NCDI11
Ativos% do PLAtivos% do PL
LFT 01/06/203112,54%LFT 01/09/202819,26%
LFT 01/12/203112,54%LFT 01/03/202718,38%
LFT 01/09/203012,54%LFT 01/09/202713,46%
LFT 01/09/203112,54%LFT 01/03/20288,93%
LFT 01/12/203012,54%LFT 01/09/20298,67%
LFT 01/03/203112,53%LFT 01/03/20298,57%
LFT 01/03/203012,39%LFT 01/03/20308,21%
LFT 01/06/203012,39%LFT 01/06/20304,55%
NTN-B 15/08/20280,01%LFT 01/12/20314,24%
Outros-0,02%LFT 01/09/20314,10%
Referência: Jan/2026Referência: Jan/2026

Métricas de Risco/Retorno

LLFT11NCDI11
Retorno
No ano1,86%1,91%
12 meses
Últimos 3 anos
Desvio Padrão
No ano0,33%0,21%
12 meses
Últimos 3 anos
Índice Sharpe
12 meses
Últimos 3 anos
Max. Drawdown0,00%-0,40%
Data Max. Drawdown30/10/2025
Tempo de Recuperação (Dias)12
Lançamento13/06/202517/10/2025

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

LLFT11NCDI11
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceITBR SELIC LP - Índice Teva Tesouro Selic Longo PrazoTesouro Selic B3
Provedor do índiceTeva IndicesB3
Taxa de adm. total0,15%0,15%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,15%0,15%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,14%1,13%
Retorno 12 meses
Patrimônio líquidoR$ 4.919.805.167,31R$ 68.086.475,16
Negociação diária média (R$ MM)R$ 34,93R$ 0,14
Número de cotistas448551
Cotação110,14104,85

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLFT 01/06/2031 - 12,54%LFT 01/09/2028 - 19,26%
2ºLFT 01/12/2031 - 12,54%LFT 01/03/2027 - 18,38%
3ºLFT 01/09/2030 - 12,54%LFT 01/09/2027 - 13,46%
4ºLFT 01/09/2031 - 12,54%LFT 01/03/2028 - 8,93%
5ºLFT 01/12/2030 - 12,54%LFT 01/09/2029 - 8,67%

Outras Informações

CNPJ61.088.467/0001-2063.001.985/0001-90
GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMNu Asset Management
AdministradorBTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVMBanco BNP Paribas Brasil S.A.
Lançamento13/06/202517/10/2025
Sitewww.btgpactual.com/asset-management/etf-lft-ltwww.nuasset.nu/etfs/ncdi11/

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