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Comparador

LLFT11 x NCDI11

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Resumo

Identidade dos ativos selecionados

LLFT11NCDI11
Nome do fundo
GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMNu Asset Management
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceITBR SELIC LP - Índice Teva Tesouro Selic Longo PrazoTesouro Selic B3
Provedor do índiceTeva IndicesB3
Taxa de adm. total0,15%0,15%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026LLFT111,2%1,0%1,2%1,1%1,1%1,1%0,2%7,1%
NCDI111,2%1,0%1,3%1,0%1,1%1,1%0,2%7,1%
2025LLFT110,5%1,3%1,2%1,2%1,3%1,1%1,2%8,1%
NCDI110,6%1,0%1,2%2,8%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

LLFT11NCDI11
Ativos% do PLAtivos% do PL
LFT 01/06/203112,50%LFT 01/09/202816,85%
LFT 01/09/203112,50%LFT 01/09/202715,80%
LFT 01/12/203112,50%LFT 01/03/203212,12%
LFT 01/03/203112,50%LFT 01/09/202911,59%
LFT 01/09/203012,50%LFT 01/03/202810,88%
LFT 01/12/203012,50%LFT 01/03/20299,84%
LFT 01/03/203212,50%LFT 01/03/20307,43%
LFT 01/06/203212,50%LFT 01/09/20305,29%
LFT 01/09/20270,01%LFT 01/06/20304,96%
Outros-0,02%LFT 01/12/20313,55%
Referência: Jun/2026Referência: Mai/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

LLFT11NCDI11
Retorno
No ano7,08%7,12%
12 meses14,83%—
Últimos 3 anos——
Desvio Padrão
No ano0,28%0,21%
12 meses0,29%—
Últimos 3 anos——
Índice Sharpe
12 meses0,65—
Últimos 3 anos——
Max. Drawdown0,00%-0,40%
Data Max. Drawdown—30/10/2025
Tempo de Recuperação (Dias)—12
Lançamento13/06/202517/10/2025
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

LLFT11NCDI11
Nome do fundo

Classificação

GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMNu Asset Management
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceITBR SELIC LP - Índice Teva Tesouro Selic Longo PrazoTesouro Selic B3
Provedor do índiceTeva IndicesB3
Taxa de adm. total0,15%0,15%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,15%0,15%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,09%1,12%
Retorno 12 meses14,83%
Patrimônio líquidoR$ 6.104.479.775,53R$ 434.803.890,27
Negociação diária média (R$ MM)R$ 10,50R$ 0,11
Número de cotistas938710
Cotação115,79110,21

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLFT 01/06/2031 - 12,50%LFT 01/09/2028 - 16,85%
2ºLFT 01/09/2031 - 12,50%LFT 01/09/2027 - 15,80%
3ºLFT 01/12/2031 - 12,50%LFT 01/03/2032 - 12,12%
4ºLFT 01/03/2031 - 12,50%LFT 01/09/2029 - 11,59%
5ºLFT 01/09/2030 - 12,50%LFT 01/03/2028 - 10,88%

Outras Informações

CNPJ61.088.467/0001-2063.001.985/0001-90
GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMNu Asset Management
AdministradorBTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVMBanco BNP Paribas Brasil S.A.
Lançamento13/06/202517/10/2025
Sitewww.btgpactual.com/asset-management/etf-lft-ltwww.nuasset.nu/etfs/ncdi11/