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Comparador

LLFT11 x NBIT11

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Selecione até 4 ativos
Resumo

Identidade dos ativos selecionados

LLFT11NBIT11
Nome do fundo
GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMNu Asset Management
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAlternativos
RegiãoBrasilGlobal
ÍndiceITBR SELIC LP - Índice Teva Tesouro Selic Longo PrazoNasdaq Brazil Bitcoin Futures TR Index
Provedor do índiceTeva IndicesNasdaq
Taxa de adm. total0,15%0,50%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026LLFT111,2%1,0%1,2%1,1%1,1%1,1%0,3%7,2%
NBIT11-8,4%-23,6%5,0%7,1%-2,7%-18,2%5,8%-33,9%
2025LLFT110,5%1,3%1,2%1,2%1,3%1,1%1,2%8,1%
NBIT11-11,2%3,9%-3,4%-16,8%-2,3%-27,5%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

LLFT11NBIT11
Ativos% do PLAtivos% do PL
LFT 01/06/203112,50%LFT 01/09/202973,62%
LFT 01/09/203112,50%
26,18%
LFT 01/12/203112,50%Outros0,20%
LFT 01/03/203112,50%
LFT 01/09/203012,50%
LFT 01/12/203012,50%
LFT 01/03/203212,50%
LFT 01/06/203212,50%
LFT 01/09/20270,01%
Outros-0,02%
Referência: Jun/2026Referência: Mai/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

LLFT11NBIT11
Retorno
No ano7,21%-33,88%
12 meses14,86%—
Últimos 3 anos——
Desvio Padrão
No ano0,28%46,91%
12 meses0,29%—
Últimos 3 anos——
Índice Sharpe
12 meses0,73—
Últimos 3 anos——
Max. Drawdown0,00%-55,22%
Data Max. Drawdown—30/06/2026
Tempo de Recuperação (Dias)——
Lançamento13/06/202519/08/2025
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

LLFT11NBIT11
Nome do fundo

Classificação

GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMNu Asset Management
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAlternativos
RegiãoBrasilGlobal
ÍndiceITBR SELIC LP - Índice Teva Tesouro Selic Longo PrazoNasdaq Brazil Bitcoin Futures TR Index
Provedor do índiceTeva IndicesNasdaq
Taxa de adm. total0,15%0,50%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,15%0,50%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,14%-2,32%
Retorno 12 meses14,86%
Patrimônio líquidoR$ 6.104.479.775,53R$ 5.153.843,54
Negociação diária média (R$ MM)R$ 9,89R$ 0,04
Número de cotistas9382.359
Cotação115,9325,25

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLFT 01/06/2031 - 12,50%LFT 01/09/2029 - 73,62%
2ºLFT 01/09/2031 - 12,50%BNP PARIBAS SOBERANO II CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA - 26,18%
3ºLFT 01/12/2031 - 12,50%Outros - 0,20%
4ºLFT 01/03/2031 - 12,50%
5ºLFT 01/09/2030 - 12,50%

Outras Informações

CNPJ61.088.467/0001-2061.846.717/0001-43
GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMNu Asset Management
AdministradorBTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVMBanco BNP Paribas Brasil S.A.
Lançamento13/06/202519/08/2025
Sitewww.btgpactual.com/asset-management/etf-lft-ltwww.nuasset.nu/fundo/nbit11/