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Comparador

LLFT11 x LTBX11

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Resumo

Identidade dos ativos selecionados

LLFT11LTBX11
Nome do fundo
GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMXP Allocation Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceITBR SELIC LP - Índice Teva Tesouro Selic Longo PrazoITBR 760 - Índice Teva ITBR Target 760
Provedor do índiceTeva IndicesTeva Indices
Taxa de adm. total0,15%0,14%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026LLFT111,2%1,0%1,2%1,1%1,1%1,1%1,2%0,8%9,0%
LTBX110,0%1,2%1,1%0,7%1,1%1,0%5,3%
2025LLFT110,5%1,3%1,2%1,2%1,3%1,1%1,2%8,1%
LTBX11
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

LLFT11LTBX11
Ativos% do PLAtivos% do PL
LFT 01/06/203112,50%NTN-B 15/08/20609,15%
LFT 01/09/203112,50%LFT 01/03/20295,81%
LFT 01/12/203112,50%LFT 01/09/20295,81%
LFT 01/03/203112,50%LFT 01/03/20305,80%
LFT 01/09/203012,50%LFT 01/09/20305,80%
LFT 01/12/203012,50%LFT 01/12/20305,80%
LFT 01/03/203212,50%LFT 01/03/20315,80%
LFT 01/06/203212,50%LFT 01/06/20315,79%
LFT 01/09/20270,01%LFT 01/09/20315,79%
Outros-0,02%LFT 01/06/20325,79%
Referência: Jun/2026Referência: Jul/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

LLFT11LTBX11
Retorno
No ano9,04%—
12 meses14,73%—
Últimos 3 anos——
Desvio Padrão
No ano0,28%—
12 meses0,29%—
Últimos 3 anos——
Índice Sharpe
12 meses0,79—
Últimos 3 anos——
Max. Drawdown0,00%-0,27%
Data Max. Drawdown—09/06/2026
Tempo de Recuperação (Dias)—2
Lançamento13/06/202527/03/2026
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

LLFT11LTBX11
Nome do fundo

Classificação

GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMXP Allocation Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceITBR SELIC LP - Índice Teva Tesouro Selic Longo PrazoITBR 760 - Índice Teva ITBR Target 760
Provedor do índiceTeva IndicesTeva Indices
Taxa de adm. total0,15%0,14%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,15%0,14%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,24%1,31%
Retorno 12 meses14,73%
Patrimônio líquidoR$ 4.823.173.158,51R$ 228.980.899,81
Negociação diária média (MM)R$ 56,78R$ 6,51
Número de cotistas1.1285.233
Cotação117,9026,36

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLFT 01/06/2031 - 12,50%NTN-B 15/08/2060 - 9,15%
2ºLFT 01/09/2031 - 12,50%LFT 01/03/2029 - 5,81%
3ºLFT 01/12/2031 - 12,50%LFT 01/09/2029 - 5,81%
4ºLFT 01/03/2031 - 12,50%LFT 01/03/2030 - 5,80%
5ºLFT 01/09/2030 - 12,50%LFT 01/09/2030 - 5,80%

Outras Informações

CNPJ61.088.467/0001-2065.573.738/0001-93
GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMXP Allocation Asset Management Ltda.
AdministradorBTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVMBanco BNP Paribas Brasil S.A.
Lançamento13/06/202527/03/2026
Sitewww.btgpactual.com/asset-management/etf-lft-ltwww.xpasset.com.br/fundos/ltbx11/