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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| LLBR11 | |
|---|---|
| Nome do fundo | |
| Gestor | Nu Asset Management |
| Tipo de ativo | ETF |
| Categoria | Renda Fixa Internacional |
| Região | EUA |
| Índice | S&P USD Select Leveraged Loan BRL Hedge Carry Index |
| Provedor do índice | S&P |
| Taxa de adm. total | 0,20% |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | LLBR11 | -0,5% | 0,2% | -0,3% |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| LLBR11 | |
|---|---|
| Ativos | % do PL |
| LVLN US Equity | 69,39% |
| LFT 01/03/2029 | 16,02% |
| 14,14% | |
| Outros | 0,45% |
| Referência: Set/2026 | |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| LLBR11 | |
|---|---|
| Retorno | |
| No ano | — |
| 12 meses | — |
| Últimos 3 anos | — |
| Desvio Padrão | |
| No ano | — |
| 12 meses | — |
| Últimos 3 anos | — |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | — |
| Últimos 3 anos | — |
| Max. Drawdown | -2,44% |
| Data Max. Drawdown | 28/09/2026 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | — |
| Lançamento | 21/09/2026 |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Spread
Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota
Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| LLBR11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | Nu Asset Management |
| Tipo de ativo | ETF |
| Categoria | Renda Fixa Internacional |
| Região | EUA |
| Índice | S&P USD Select Leveraged Loan BRL Hedge Carry Index |
| Provedor do índice | S&P |
| Taxa de adm. total | 0,20% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,20% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | -0,19% |
| Retorno 12 meses | |
| Patrimônio líquido | R$ 5.990.027,59 |
| Negociação diária média (MM) | R$ 0,12 |
| Número de cotistas | 17 |
| Cotação | 99,89 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | LVLN US Equity - 69,39% |
| 2º | LFT 01/03/2029 - 16,02% |
| 3º | BNP PARIBAS SOBERANO II CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA - 14,14% |
| 4º | Outros - 0,45% |
| 5º |
Outras Informações
| CNPJ | 67.517.686/0001-63 |
| Gestor | Nu Asset Management |
| Administrador | Banco BNP Paribas Brasil S.A. |
| Lançamento | 21/09/2026 |
| Site | www.nuasset.nu/etfs/llbr11/ |
