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LIQB11 x WEB311
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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| LIQB11 | WEB311 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Gestor | BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM | Hashdex Gestora de Recursos Ltda. |
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa | Alternativos |
| Região | Brasil | Global |
| Índice | ITBR SELIC 750 - Índice Teva ITBR Selic Target 750 | CF Smart Contract Platforms Index |
| Provedor do índice | Teva Indices | CF Benchmarks Ltd. |
| Taxa de adm. total | 0,15% | 1,30% |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | LIQB11 | |||||||||||||
| WEB311 | -12,6% | -24,9% | -1,3% | -0,3% | -0,8% | -16,9% | 3,7% | -44,8% | ||||||
| 2025 | LIQB11 | |||||||||||||
| WEB311 | -4,8% | -34,2% | -12,9% | 9,3% | 12,4% | -17,1% | 36,8% | 3,9% | -3,2% | -13,3% | -27,8% | -8,9% | -56,5% | |
| 2024 | LIQB11 | |||||||||||||
| WEB311 | -15,1% | 32,3% | 13,4% | -27,7% | 21,0% | -13,1% | 3,7% | -17,7% | 7,7% | 4,1% | 101,8% | -13,1% | 62,3% |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| LIQB11 | WEB311 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| 99,17% | |||
| 0,52% | |||
| LFT 01/09/2031 | 0,10% | ||
| Outros | 0,09% | ||
| Referência: Mai/2026 | |||
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| LIQB11 | WEB311 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | — | -44,83% |
| 12 meses | — | -64,28% |
| Últimos 3 anos | — | -8,43% |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | — | 66,76% |
| 12 meses | — | 67,02% |
| Últimos 3 anos | — | 70,83% |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | — | -1,18 |
| Últimos 3 anos | — | -0,24 |
| Max. Drawdown | — | -82,75% |
| Data Max. Drawdown | — | 24/06/2026 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | — | — |
| Lançamento | — | 30/03/2022 |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Spread
Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota
Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| LIQB11 | WEB311 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM | Hashdex Gestora de Recursos Ltda. |
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa | Alternativos |
| Região | Brasil | Global |
| Índice | ITBR SELIC 750 - Índice Teva ITBR Selic Target 750 | CF Smart Contract Platforms Index |
| Provedor do índice | Teva Indices | CF Benchmarks Ltd. |
| Taxa de adm. total | 0,15% | 1,30% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,15% | 1,30% |
| % limite do PL para empréstimo | 0,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 5,31% | |
| Retorno 12 meses | -64,28% | |
| Patrimônio líquido | R$ 17.145.078,66 | |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 0,08 | |
| Número de cotistas | 2.475 | |
| Cotação | 12,49 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | Hashdex Smart Contract Platforms Index ETF Classe B - 99,17% | |
| 2º | Hashdex Smart Contract Platforms Index ETF Classe C - 0,52% | |
| 3º | LFT 01/09/2031 - 0,10% | |
| 4º | Outros - 0,09% | |
| 5º |
Outras Informações
| CNPJ | 67.696.639/0001-24 | 43.951.717/0001-21 |
| Gestor | BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM | Hashdex Gestora de Recursos Ltda. |
| Administrador | BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM | Banco Genial. S.A |
| Lançamento | 30/03/2022 | |
| Site | www.btgpactual.com/asset-management/etf/LIQB11 | www.hashdex.com/etfs/web311 |
