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LIQB11 x SPYI11
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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| LIQB11 | SPYI11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | BUENA VISTA US HIGH INCOME... | |
| Gestor | BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM | Buena Vista Gestora de Recursos LTDA |
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa | Ações Internacionais |
| Região | Brasil | EUA |
| Índice | ITBR SELIC 750 - Índice Teva ITBR Selic Target 750 | NEOSSPYI |
| Provedor do índice | Teva Indices | NEOS Investment Management LLC |
| Taxa de adm. total | 0,15% | 0,83% |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | LIQB11 | |||||||||||||
| SPYI11 | -3,1% | -3,1% | -3,4% | 2,6% | 5,4% | 1,9% | -1,0% | -1,0% | ||||||
| 2025 | LIQB11 | |||||||||||||
| SPYI11 | -3,6% | -0,7% | -7,0% | -1,2% | 5,1% | -1,2% | 5,0% | -1,2% | 0,5% | 3,1% | -0,1% | 4,0% | 2,0% | |
| 2024 | LIQB11 | |||||||||||||
| SPYI11 | 3,3% | 3,6% | 3,9% | -0,4% | 5,8% | 7,2% | 3,1% | 0,9% | -1,5% | 5,2% | 9,8% | 0,7% | 49,9% |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| LIQB11 | SPYI11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| NEOS S&P 500 High Income ETF | 99,91% | ||
| 1,02% | |||
| Outros | -0,92% | ||
| Referência: Mai/2026 | |||
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| LIQB11 | SPYI11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | — | -1,00% |
| 12 meses | — | 6,48% |
| Últimos 3 anos | — | — |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | — | 11,03% |
| 12 meses | — | 11,00% |
| Últimos 3 anos | — | — |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | — | -0,66 |
| Últimos 3 anos | — | — |
| Max. Drawdown | — | -18,66% |
| Data Max. Drawdown | — | 04/04/2025 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | — | 259 |
| Lançamento | — | 14/11/2023 |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Spread
Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota
Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| LIQB11 | SPYI11 |
|---|
| Nome do fundo | BUENA VISTA US HIGH INCOME... |
Classificação
| Gestor | BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM | Buena Vista Gestora de Recursos LTDA |
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa | Ações Internacionais |
| Região | Brasil | EUA |
| Índice | ITBR SELIC 750 - Índice Teva ITBR Selic Target 750 | NEOSSPYI |
| Provedor do índice | Teva Indices | NEOS Investment Management LLC |
| Taxa de adm. total | 0,15% | 0,83% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,15% | 0,83% |
| % limite do PL para empréstimo | 0,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 2,04% | |
| Retorno 12 meses | 6,48% | |
| Patrimônio líquido | R$ 276.671.669,02 | |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 2,18 | |
| Número de cotistas | 21.983 | |
| Cotação | 107,26 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | NEOS S&P 500 High Income ETF - 99,91% | |
| 2º | BEYOND SOBERANO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA REFERENCIADO DI RESP LIMITADA - 1,02% | |
| 3º | Outros - -0,92% | |
| 4º | ||
| 5º |
Outras Informações
| CNPJ | 67.696.639/0001-24 | 51.949.867/0001-29 |
| Gestor | BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM | Buena Vista Gestora de Recursos LTDA |
| Administrador | BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM | Vórtx Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. |
| Lançamento | 14/11/2023 | |
| Site | www.btgpactual.com/asset-management/etf/LIQB11 | www.buenavista.capital/etf/ |
