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LIQB11 x OROF11
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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| LIQB11 | OROF11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Gestor | BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM | Galapagos Capital |
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa | Alternativos |
| Região | Brasil | Global |
| Índice | ITBR SELIC 750 - Índice Teva ITBR Selic Target 750 | DEX VettaFi Physical Gold Shares Index |
| Provedor do índice | Teva Indices | Dex ETFs |
| Taxa de adm. total | 0,15% | 0,37% |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | LIQB11 | |||||||||||||
| OROF11 | -1,9% | -0,7% | -2,6% |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| LIQB11 | OROF11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| ABRDN GOLD ETF TRUST | 99,65% | ||
| NTN-B 15/08/2040 | 0,26% | ||
| Outros | 0,09% | ||
| Referência: Jun/2026 | |||
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| LIQB11 | OROF11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | — | — |
| 12 meses | — | — |
| Últimos 3 anos | — | — |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | — | — |
| 12 meses | — | — |
| Últimos 3 anos | — | — |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | — | — |
| Últimos 3 anos | — | — |
| Max. Drawdown | — | -7,08% |
| Data Max. Drawdown | — | 13/07/2026 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | — | — |
| Lançamento | — | 10/06/2026 |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Spread
Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota
Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| LIQB11 | OROF11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM | Galapagos Capital |
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa | Alternativos |
| Região | Brasil | Global |
| Índice | ITBR SELIC 750 - Índice Teva ITBR Selic Target 750 | DEX VettaFi Physical Gold Shares Index |
| Provedor do índice | Teva Indices | Dex ETFs |
| Taxa de adm. total | 0,15% | 0,37% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,15% | 0,37% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | -3,50% | |
| Retorno 12 meses | ||
| Patrimônio líquido | R$ 4.849.097,81 | |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 0,00 | |
| Número de cotistas | 6 | |
| Cotação | 93,48 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | ABRDN GOLD ETF TRUST - 99,65% | |
| 2º | NTN-B 15/08/2040 - 0,26% | |
| 3º | Outros - 0,09% | |
| 4º | ||
| 5º |
Outras Informações
| CNPJ | 67.696.639/0001-24 | 66.016.978/0001-50 |
| Gestor | BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM | Galapagos Capital |
| Administrador | BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM | BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM |
| Lançamento | 10/06/2026 | |
| Site | www.btgpactual.com/asset-management/etf/LIQB11 | galapagoscapital.com/asset-management/etf/etf-renda-variavel-commodities/orof11 |
