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MIDB11 x LIQB11
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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| LIQB11 | MIDB11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Gestor | BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM | BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM |
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa | Renda Fixa |
| Região | Brasil | Brasil |
| Índice | ITBR SELIC 750 - Índice Teva ITBR Selic Target 750 | Índice Teva ITBR IPCA 2035 |
| Provedor do índice | Teva Indices | Teva Indices |
| Taxa de adm. total | 0,15% | 0,19% |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | LIQB11 | |||||||||||||
| MIDB11 | 1,5% | 0,1% | 1,6% | 0,1% | -1,6% | 1,0% | 2,7% |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| LIQB11 | MIDB11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| NTN-B 15/05/2035 | 99,82% | ||
| NTN-B 15/08/2028 | 0,20% | ||
| Outros | -0,01% | ||
| Referência: Jun/2026 | |||
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| LIQB11 | MIDB11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | — | — |
| 12 meses | — | — |
| Últimos 3 anos | — | — |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | — | — |
| 12 meses | — | — |
| Últimos 3 anos | — | — |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | — | — |
| Últimos 3 anos | — | — |
| Max. Drawdown | — | -3,61% |
| Data Max. Drawdown | — | 09/06/2026 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | — | — |
| Lançamento | — | 18/02/2026 |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Spread
Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota
Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| LIQB11 | MIDB11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM | BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM |
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa | Renda Fixa |
| Região | Brasil | Brasil |
| Índice | ITBR SELIC 750 - Índice Teva ITBR Selic Target 750 | Índice Teva ITBR IPCA 2035 |
| Provedor do índice | Teva Indices | Teva Indices |
| Taxa de adm. total | 0,15% | 0,19% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,15% | 0,19% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | -0,04% | |
| Retorno 12 meses | ||
| Patrimônio líquido | R$ 752.555.131,56 | |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 0,80 | |
| Número de cotistas | 14 | |
| Cotação | 102,93 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | NTN-B 15/05/2035 - 99,82% | |
| 2º | NTN-B 15/08/2028 - 0,20% | |
| 3º | Outros - -0,01% | |
| 4º | ||
| 5º |
Outras Informações
| CNPJ | 67.696.639/0001-24 | 64.690.760/0001-50 |
| Gestor | BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM | BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM |
| Administrador | BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM | BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM |
| Lançamento | 18/02/2026 | |
| Site | www.btgpactual.com/asset-management/etf/LIQB11 | www.btgpactual.com/asset-management/etf/MIDB11 |
