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LTNB11 x LFTX11
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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| LFTX11 | LTNB11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Gestor | XP Allocation Asset Management Ltda. | BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM |
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa | Renda Fixa |
| Região | Brasil | Brasil |
| Índice | Índice Tesouro Selic Low Turnover B3 | IRF‑M P2 |
| Provedor do índice | B3 | Anbima |
| Taxa de adm. total | 0,14% | 0,50% |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | LFTX11 | 0,1% | 1,0% | 1,2% | 1,0% | 3,3% | ||||||||
| LTNB11 | 2,2% | 1,1% | -1,3% | 1,2% | 0,4% | 0,1% | 3,8% |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| LFTX11 | LTNB11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| LFT 01/09/2028 | 15,50% | NTN-F 01/01/2031 | 14,14% |
| LFT 01/09/2027 | 15,13% | LTN 01/01/2029 | 13,80% |
| LFT 01/03/2032 | 13,38% | LTN 01/07/2029 | 10,75% |
| LFT 01/09/2029 | 11,94% | NTN-F 01/01/2029 | 8,80% |
| LFT 01/03/2028 | 9,53% | LTN 01/10/2027 | 8,07% |
| LFT 01/03/2029 | 8,96% | LTN 01/07/2027 | 7,66% |
| LFT 01/03/2030 | 7,46% | NTN-F 01/01/2035 | 7,64% |
| LFT 01/06/2030 | 4,47% | LTN 01/01/2030 | 7,19% |
| LFT 01/09/2030 | 4,47% | LTN 01/01/2032 | 6,79% |
| LFT 01/09/2031 | 4,47% | NTN-F 01/01/2033 | 5,60% |
| Referência: Mai/2026 | Referência: Mai/2026 | ||
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| LFTX11 | LTNB11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | — | 3,82% |
| 12 meses | — | — |
| Últimos 3 anos | — | — |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | — | 6,17% |
| 12 meses | — | — |
| Últimos 3 anos | — | — |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | — | — |
| Últimos 3 anos | — | — |
| Max. Drawdown | -0,16% | -2,71% |
| Data Max. Drawdown | 22/04/2026 | 08/06/2026 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 5 | — |
| Lançamento | 27/03/2026 | 16/07/2025 |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Spread
Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota
Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| LFTX11 | LTNB11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | XP Allocation Asset Management Ltda. | BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM |
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa | Renda Fixa |
| Região | Brasil | Brasil |
| Índice | Índice Tesouro Selic Low Turnover B3 | IRF‑M P2 |
| Provedor do índice | B3 | Anbima |
| Taxa de adm. total | 0,14% | 0,50% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,14% | 0,50% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 1,17% | 0,19% |
| Retorno 12 meses | ||
| Patrimônio líquido | R$ 15.486.499,74 | R$ 199.278.816,45 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 0,36 | R$ 0,08 |
| Número de cotistas | 327 | 522 |
| Cotação | 25,84 | 111,38 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | LFT 01/09/2028 - 15,50% | NTN-F 01/01/2031 - 14,14% |
| 2º | LFT 01/09/2027 - 15,13% | LTN 01/01/2029 - 13,80% |
| 3º | LFT 01/03/2032 - 13,38% | LTN 01/07/2029 - 10,75% |
| 4º | LFT 01/09/2029 - 11,94% | NTN-F 01/01/2029 - 8,80% |
| 5º | LFT 01/03/2028 - 9,53% | LTN 01/10/2027 - 8,07% |
Outras Informações
| CNPJ | 65.573.794/0001-28 | 61.433.644/0001-68 |
| Gestor | XP Allocation Asset Management Ltda. | BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM |
| Administrador | Banco BNP Paribas Brasil S.A. | BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM |
| Lançamento | 27/03/2026 | 16/07/2025 |
| Site | www.xpasset.com.br/fundos/lftx11/ | www.btgpactual.com/asset-management/LTNB11 |
