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Comparador

LFTS11 x XFIX11

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Resumo

Identidade dos ativos selecionados

LFTS11XFIX11
Nome do fundo
GestorInvesto Gestão de Recursos Ltda.XP Allocation Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaFIIs
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceITBR SELIC - Índice Teva Tesouro SelicIFIX-L
Provedor do índiceTeva IndicesB3
Taxa de adm. total0,19%0,29%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026LFTS111,2%1,0%1,3%1,1%1,1%1,1%0,2%7,1%
XFIX112,1%1,2%-1,3%2,0%-1,4%-1,1%-0,1%1,3%
2025LFTS111,1%1,0%0,9%1,0%1,1%1,1%1,3%1,2%1,2%1,3%1,0%1,1%14,2%
XFIX11-3,0%2,9%5,9%3,3%1,0%0,7%-1,4%1,2%3,4%0,2%1,6%3,0%20,2%
2024LFTS111,0%0,8%0,8%0,9%0,8%0,8%0,9%0,9%0,8%1,0%0,8%0,8%10,8%
XFIX110,5%0,8%1,3%-0,6%-0,2%-1,1%0,4%0,8%-2,7%-2,7%-2,5%0,1%-5,8%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

LFTS11XFIX11
Ativos% do PLAtivos% do PL
LFT 01/03/202912,82%KNCR118,21%
LFT 01/09/202812,00%KNIP115,33%
LFT 01/09/202911,61%BTLG115,11%
LFT 01/03/20309,56%XPML114,93%
LFT 01/09/20307,79%HGLG114,73%
LFT 01/03/20317,48%TRXF114,10%
LFT 01/06/20307,10%XPLG113,57%
LFT 01/06/20316,78%VCJR113,39%
LFT 01/03/20326,27%MXRF113,29%
LFT 01/09/20315,74%KNRI113,28%
Referência: Jun/2026Referência: Mai/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

LFTS11XFIX11
Retorno
No ano7,15%1,35%
12 meses14,67%9,30%
Últimos 3 anos43,32%20,07%
Desvio Padrão
No ano0,36%6,95%
12 meses0,33%6,82%
Últimos 3 anos0,34%7,08%
Índice Sharpe
12 meses0,09-0,79
Últimos 3 anos-0,07-0,92
Max. Drawdown-3,01%-15,59%
Data Max. Drawdown18/11/202219/12/2024
Tempo de Recuperação (Dias)84148
Lançamento09/11/202230/11/2020
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

LFTS11XFIX11
Nome do fundo

Classificação

GestorInvesto Gestão de Recursos Ltda.XP Allocation Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaFIIs
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceITBR SELIC - Índice Teva Tesouro SelicIFIX-L
Provedor do índiceTeva IndicesB3
Taxa de adm. total0,19%0,29%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,19%0,29%
% limite do PL para empréstimo0,00%90,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,12%-0,37%
Retorno 12 meses14,67%9,30%
Patrimônio líquidoR$ 2.831.743.801,72R$ 54.865.754,29
Negociação diária média (R$ MM)R$ 16,97R$ 0,28
Número de cotistas17.13517.443
Cotação155,7913,52

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLFT 01/03/2029 - 12,82%KNCR11 - 8,21%
2ºLFT 01/09/2028 - 12,00%KNIP11 - 5,33%
3ºLFT 01/09/2029 - 11,61%BTLG11 - 5,11%
4ºLFT 01/03/2030 - 9,56%XPML11 - 4,93%
5ºLFT 01/09/2030 - 7,79%HGLG11 - 4,73%

Outras Informações

CNPJ45.823.821/0001-6636.046.508/0001-78
GestorInvesto Gestão de Recursos Ltda.XP Allocation Asset Management Ltda.
AdministradorBanco BNP Paribas Brasil S.A.Banco BNP Paribas Brasil S.A.
Lançamento09/11/202230/11/2020
Siteinvestoetf.com/etf/LFTS11/www.xpasset.com.br/etfs/xfix11/