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Comparador

LFTS11 x XB3511

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Selecione até 4 ativos
Resumo

Identidade dos ativos selecionados

LFTS11XB3511
Nome do fundo
GestorInvesto Gestão de Recursos Ltda.XP Allocation Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceITBR SELIC - Índice Teva Tesouro Selicíndice Idex NTN-B 35
Provedor do índiceTeva IndicesIdex Analytics Ltd.
Taxa de adm. total0,19%0,20%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026LFTS111,2%1,0%1,3%1,1%1,1%1,1%0,3%7,2%
XB35110,2%1,9%0,4%1,4%0,1%-1,6%0,4%2,7%
2025LFTS111,1%1,0%0,9%1,0%1,1%1,1%1,3%1,2%1,2%1,3%1,0%1,1%14,2%
XB35111,1%1,1%
2024LFTS111,0%0,8%0,8%0,9%0,8%0,8%0,9%0,9%0,8%1,0%0,8%0,8%10,8%
XB3511
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

LFTS11XB3511
Ativos% do PLAtivos% do PL
LFT 01/03/202912,82%NTN-B 15/05/203599,96%
LFT 01/09/202812,00%Outros0,03%
LFT 01/09/202911,61%
0,01%
LFT 01/03/20309,56%
LFT 01/09/20307,79%
LFT 01/03/20317,48%
LFT 01/06/20307,10%
LFT 01/06/20316,78%
LFT 01/03/20326,27%
LFT 01/09/20315,74%
Referência: Jun/2026Referência: Jun/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

LFTS11XB3511
Retorno
No ano7,24%2,71%
12 meses14,68%—
Últimos 3 anos43,28%—
Desvio Padrão
No ano0,36%7,83%
12 meses0,33%—
Últimos 3 anos0,34%—
Índice Sharpe
12 meses0,07—
Últimos 3 anos-0,17—
Max. Drawdown-3,01%-3,83%
Data Max. Drawdown18/11/202209/06/2026
Tempo de Recuperação (Dias)84—
Lançamento09/11/202208/12/2025
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

LFTS11XB3511
Nome do fundo

Classificação

GestorInvesto Gestão de Recursos Ltda.XP Allocation Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceITBR SELIC - Índice Teva Tesouro Selicíndice Idex NTN-B 35
Provedor do índiceTeva IndicesIdex Analytics Ltd.
Taxa de adm. total0,19%0,20%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,19%0,20%
% limite do PL para empréstimo0,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,15%1,70%
Retorno 12 meses14,68%
Patrimônio líquidoR$ 2.833.215.871,75R$ 59.446.399,98
Negociação diária média (R$ MM)R$ 16,46R$ 0,24
Número de cotistas17.1611.795
Cotação155,9251,90

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLFT 01/03/2029 - 12,82%NTN-B 15/05/2035 - 99,96%
2ºLFT 01/09/2028 - 12,00%Outros - 0,03%
3ºLFT 01/09/2029 - 11,61%XP CASH B1 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 0,01%
4ºLFT 01/03/2030 - 9,56%
5ºLFT 01/09/2030 - 7,79%

Outras Informações

CNPJ45.823.821/0001-6663.698.833/0001-98
GestorInvesto Gestão de Recursos Ltda.XP Allocation Asset Management Ltda.
AdministradorBanco BNP Paribas Brasil S.A.Banco BNP Paribas Brasil S.A.
Lançamento09/11/202208/12/2025
Siteinvestoetf.com/etf/LFTS11/www.xpasset.com.br/fundos/xb3511