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Comparador

LFTS11 x TD5011

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Selecione até 4 ativos
Resumo

Identidade dos ativos selecionados

LFTS11TD5011
Nome do fundo
GestorInvesto Gestão de Recursos Ltda.Itaú Unibanco Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceITBR SELIC - Índice Teva Tesouro SelicÍndice ANBIMA NTN-B 2050
Provedor do índiceTeva IndicesAnbima
Taxa de adm. total0,19%0,20%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026LFTS111,2%1,0%1,3%1,1%1,1%1,1%0,4%7,4%
TD50111,5%-1,6%2,7%-0,8%-2,5%1,4%0,5%
2025LFTS111,1%1,0%0,9%1,0%1,1%1,1%1,3%1,2%1,2%1,3%1,0%1,1%14,2%
TD5011
2024LFTS111,0%0,8%0,8%0,9%0,8%0,8%0,9%0,9%0,8%1,0%0,8%0,8%10,8%
TD5011
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

LFTS11TD5011
Ativos% do PLAtivos% do PL
LFT 01/03/202912,82%NTN-B 15/08/205099,97%
LFT 01/09/202812,00%LFT 01/03/20280,02%
LFT 01/09/202911,61%Outros0,01%
LFT 01/03/20309,56%LFT 01/09/20270,00%
LFT 01/09/20307,79%
LFT 01/03/20317,48%
LFT 01/06/20307,10%
LFT 01/06/20316,78%
LFT 01/03/20326,27%
LFT 01/09/20315,74%
Referência: Jun/2026Referência: Mai/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

LFTS11TD5011
Retorno
No ano7,36%—
12 meses14,65%—
Últimos 3 anos43,47%—
Desvio Padrão
No ano0,35%—
12 meses0,33%—
Últimos 3 anos0,34%—
Índice Sharpe
12 meses0,16—
Últimos 3 anos-0,15—
Max. Drawdown-3,01%-5,88%
Data Max. Drawdown18/11/202209/06/2026
Tempo de Recuperação (Dias)84—
Lançamento09/11/202224/02/2026
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

LFTS11TD5011
Nome do fundo

Classificação

GestorInvesto Gestão de Recursos Ltda.Itaú Unibanco Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceITBR SELIC - Índice Teva Tesouro SelicÍndice ANBIMA NTN-B 2050
Provedor do índiceTeva IndicesAnbima
Taxa de adm. total0,19%0,20%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,19%0,20%
% limite do PL para empréstimo0,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,17%2,48%
Retorno 12 meses14,65%
Patrimônio líquidoR$ 2.833.215.871,75R$ 422.885.145,00
Negociação diária média (R$ MM)R$ 16,24R$ 0,45
Número de cotistas17.161210
Cotação156,1050,48

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLFT 01/03/2029 - 12,82%NTN-B 15/08/2050 - 99,97%
2ºLFT 01/09/2028 - 12,00%LFT 01/03/2028 - 0,02%
3ºLFT 01/09/2029 - 11,61%Outros - 0,01%
4ºLFT 01/03/2030 - 9,56%LFT 01/09/2027 - 0,00%
5ºLFT 01/09/2030 - 7,79%

Outras Informações

CNPJ45.823.821/0001-6664.758.102/0001-53
GestorInvesto Gestão de Recursos Ltda.Itaú Unibanco Asset Management Ltda.
AdministradorBanco BNP Paribas Brasil S.A.Itaú Unibanco S.A.
Lançamento09/11/202224/02/2026
Siteinvestoetf.com/etf/LFTS11/www.itnow.com.br/td5011/