LFTS11 x SPVT11

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LFTS11SPVT11
LFTS11SPVT11
Nome do fundo
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceITBR SELIC - Índice Teva Tesouro SelicIbovespa B3 Empresas Privadas
Provedor do índiceTeva IndicesB3
Taxa de adm. total0,19%0,50%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026LFTS111,2%0,7%1,9%
SPVT1111,3%5,4%17,4%
2025LFTS111,1%1,0%0,9%1,0%1,1%1,1%1,3%1,2%1,2%1,3%1,0%1,1%14,2%
SPVT114,5%-2,5%6,7%6,9%2,4%1,1%-5,1%7,9%3,8%3,4%6,5%1,4%42,7%
2024LFTS111,0%0,8%0,8%0,9%0,8%0,8%0,9%0,9%0,8%1,0%0,8%0,8%10,8%
SPVT11-0,6%-4,9%-5,1%-10,2%

Carteira

LFTS11SPVT11
Ativos% do PLAtivos% do PL
LFT 01/03/202912,78%VALE315,41%
LFT 01/03/202811,76%ITUB410,43%
LFT 01/09/202811,65%BBDC44,66%
LFT 01/09/202911,51%AXIA34,60%
LFT 01/03/20309,51%SBSP34,26%
LFT 01/09/20307,71%BPAC113,61%
LFT 01/06/20307,06%B3SA33,59%
LFT 01/03/20316,79%ITSA43,42%
LFT 01/06/20316,70%WEGE33,29%
LFT 01/09/20315,72%EMBJ33,00%
Referência: Jan/2026Referência: Jan/2026

Métricas de Risco/Retorno

LFTS11SPVT11
Retorno
No ano1,90%16,01%
12 meses14,34%57,54%
Últimos 3 anos42,92%
Desvio Padrão
No ano0,45%19,87%
12 meses0,30%16,26%
Últimos 3 anos0,34%
Índice Sharpe
12 meses-0,272,57
Últimos 3 anos-0,07
Max. Drawdown-3,01%-12,55%
Data Max. Drawdown18/11/202203/01/2025
Tempo de Recuperação (Dias)84110
Lançamento09/11/202221/10/2024

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

LFTS11SPVT11
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceITBR SELIC - Índice Teva Tesouro SelicIbovespa B3 Empresas Privadas
Provedor do índiceTeva IndicesB3
Taxa de adm. total0,19%0,50%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,19%0,50%
% limite do PL para empréstimo0,00%100,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,13%13,48%
Retorno 12 meses14,34%57,54%
Patrimônio líquidoR$ 1.958.792.902,21R$ 33.225.161,00
Negociação diária média (R$ MM)R$ 25,19R$ 0,19
Número de cotistas15.6831
Cotação148,1674,42

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLFT 01/03/2029 - 12,78%VALE3 - 15,41%
2ºLFT 01/03/2028 - 11,76%ITUB4 - 10,43%
3ºLFT 01/09/2028 - 11,65%BBDC4 - 4,66%
4ºLFT 01/09/2029 - 11,51%AXIA3 - 4,60%
5ºLFT 01/03/2030 - 9,51%SBSP3 - 4,26%

Outras Informações

CNPJ45.823.821/0001-6657.091.195/0001-40
GestorInvesto Gestão de Recursos Ltda.Safra Asset Management Ltda.
AdministradorBanco BNP Paribas Brasil S.A.Safra Serviços de Administração Fiduciária Ltda.
Lançamento09/11/202221/10/2024
Siteinvestoetf.com/etf/LFTS11/www.safra.com.br/safra-asset/etf/spvt11.htm

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