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Comparador

LFTS11 x SPUB11

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Resumo

Identidade dos ativos selecionados

LFTS11SPUB11
Nome do fundo
GestorInvesto Gestão de Recursos Ltda.Safra Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceITBR SELIC - Índice Teva Tesouro SelicIbovespa B3 Estatais
Provedor do índiceTeva IndicesB3
Taxa de adm. total0,19%0,50%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026LFTS111,2%1,0%1,3%1,1%1,1%1,1%0,3%7,2%
SPUB1110,3%4,4%4,1%-1,4%-4,8%2,4%1,5%17,0%
2025LFTS111,1%1,0%0,9%1,0%1,1%1,1%1,3%1,2%1,2%1,3%1,0%1,1%14,2%
SPUB115,9%0,3%1,7%1,7%-5,5%-1,4%-4,2%3,9%2,7%-1,3%4,6%1,4%9,6%
2024LFTS111,0%0,8%0,8%0,9%0,8%0,8%0,9%0,9%0,8%1,0%0,8%0,8%10,8%
SPUB110,2%1,9%-0,4%1,7%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

LFTS11SPUB11
Ativos% do PLAtivos% do PL
LFT 01/03/202912,82%BBSE321,34%
LFT 01/09/202812,00%BBAS318,46%
LFT 01/09/202911,61%CMIG417,06%
LFT 01/03/20309,56%CXSE310,39%
LFT 01/09/20307,79%PETR410,02%
LFT 01/03/20317,48%CSMG39,72%
LFT 01/06/20307,10%PETR38,79%
LFT 01/06/20316,78%Outros3,71%
LFT 01/03/20326,27%LFT 01/03/20270,31%
LFT 01/09/20315,74%NTN-B 15/08/20600,20%
Referência: Jun/2026Referência: Mai/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

LFTS11SPUB11
Retorno
No ano7,18%16,97%
12 meses14,66%23,72%
Últimos 3 anos43,21%—
Desvio Padrão
No ano0,36%16,19%
12 meses0,33%15,57%
Últimos 3 anos0,34%—
Índice Sharpe
12 meses0,010,49
Últimos 3 anos-0,09—
Max. Drawdown-3,01%-12,69%
Data Max. Drawdown18/11/202201/08/2025
Tempo de Recuperação (Dias)84173
Lançamento09/11/202221/10/2024
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

LFTS11SPUB11
Nome do fundo

Classificação

GestorInvesto Gestão de Recursos Ltda.Safra Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceITBR SELIC - Índice Teva Tesouro SelicIbovespa B3 Estatais
Provedor do índiceTeva IndicesB3
Taxa de adm. total0,19%0,50%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,19%0,50%
% limite do PL para empréstimo0,00%100,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,15%5,28%
Retorno 12 meses14,66%23,72%
Patrimônio líquidoR$ 2.833.215.871,75R$ 12.933.911,59
Negociação diária média (R$ MM)R$ 16,68R$ 0,02
Número de cotistas17.1611
Cotação155,8465,00

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLFT 01/03/2029 - 12,82%BBSE3 - 21,34%
2ºLFT 01/09/2028 - 12,00%BBAS3 - 18,46%
3ºLFT 01/09/2029 - 11,61%CMIG4 - 17,06%
4ºLFT 01/03/2030 - 9,56%CXSE3 - 10,39%
5ºLFT 01/09/2030 - 7,79%PETR4 - 10,02%

Outras Informações

CNPJ45.823.821/0001-6657.091.257/0001-13
GestorInvesto Gestão de Recursos Ltda.Safra Asset Management Ltda.
AdministradorBanco BNP Paribas Brasil S.A.Safra Serviços de Administração Fiduciária Ltda.
Lançamento09/11/202221/10/2024
Siteinvestoetf.com/etf/LFTS11/www.safra.com.br/safra-asset/etf/spub11.htm