LFTS11 x SILK11

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LFTS11SILK11
LFTS11SILK11
Nome do fundo
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções Internacionais
RegiãoBrasilÁsia
ÍndiceITBR SELIC - Índice Teva Tesouro SelicMSCI China A 50 Connect Index
Provedor do índiceTeva IndicesMSCI
Taxa de adm. total0,19%0,40%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026LFTS110,1%0,1%
SILK11-0,3%-0,3%
2025LFTS111,1%1,0%0,9%1,0%1,1%1,1%1,3%1,2%1,2%1,3%1,0%1,1%14,2%
SILK110,9%11,3%1,8%2,8%1,5%3,0%22,9%
2024LFTS111,0%0,8%0,8%0,9%0,8%0,8%0,9%0,9%0,8%1,0%0,8%0,8%10,8%
SILK11

Carteira

LFTS11SILK11
Ativos% do PLAtivos% do PL
LFT 01/03/202913,52%
99,71%
LFT 01/03/202812,33%Outros0,29%
LFT 01/09/202912,14%
LFT 01/09/202811,36%
LFT 01/03/203010,00%
LFT 01/09/20308,14%
LFT 01/06/20307,42%
LFT 01/06/20317,08%
LFT 01/03/20317,03%
LFT 01/09/20315,59%
Referência: Nov/2025Referência: Nov/2025

Métricas de Risco/Retorno

LFTS11SILK11
Retorno
No ano14,19%
12 meses14,19%
Últimos 3 anos42,94%
Desvio Padrão
No ano0,28%
12 meses0,28%
Últimos 3 anos0,33%
Índice Sharpe
12 meses-0,05
Últimos 3 anos0,00
Max. Drawdown-3,01%-8,45%
Data Max. Drawdown18/11/202224/11/2025
Tempo de Recuperação (Dias)8432
Lançamento09/11/202210/07/2025

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

LFTS11SILK11
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções Internacionais
RegiãoBrasilÁsia
ÍndiceITBR SELIC - Índice Teva Tesouro SelicMSCI China A 50 Connect Index
Provedor do índiceTeva IndicesMSCI
Taxa de adm. total0,19%0,40%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,19%0,40%
% limite do PL para empréstimo0,00%0,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,12%2,97%
Retorno 12 meses14,19%
Patrimônio líquidoR$ 1.852.631.030,96R$ 25.124.486,45
Negociação diária média (R$ MM)R$ 47,03R$ 0,01
Número de cotistas15.319158
Cotação145,4061,37

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLFT 01/03/2029 - 13,52%EFD MSCI CN A50 CNT ETF - 29690322 - 99,71%
2ºLFT 01/03/2028 - 12,33%Outros - 0,29%
3ºLFT 01/09/2029 - 12,14%
4ºLFT 01/09/2028 - 11,36%
5ºLFT 01/03/2030 - 10,00%

Outras Informações

CNPJ45.823.821/0001-6661.231.268/0001-29
GestorInvesto Gestão de Recursos Ltda.Itaú Unibanco Asset Management Ltda.
AdministradorBanco BNP Paribas Brasil S.A.Itaú Unibanco S.A.
Lançamento09/11/202210/07/2025
Siteinvestoetf.com/etf/LFTS11/www.itnow.com.br/silk11

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