LFTS11 x SILK11

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LFTS11SILK11
LFTS11SILK11
Nome do fundo
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções Internacionais
RegiãoBrasilÁsia
ÍndiceITBR SELIC - Índice Teva Tesouro SelicMSCI China A 50 Connect Index
Provedor do índiceTeva IndicesMSCI
Taxa de adm. total0,19%0,40%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026LFTS111,2%0,7%1,9%
SILK11-2,0%-1,1%-3,1%
2025LFTS111,1%1,0%0,9%1,0%1,1%1,1%1,3%1,2%1,2%1,3%1,0%1,1%14,2%
SILK110,9%11,3%1,8%2,8%1,5%3,0%22,9%
2024LFTS111,0%0,8%0,8%0,9%0,8%0,8%0,9%0,9%0,8%1,0%0,8%0,8%10,8%
SILK11

Carteira

LFTS11SILK11
Ativos% do PLAtivos% do PL
LFT 01/03/202912,78%
99,80%
LFT 01/03/202811,76%Outros0,20%
LFT 01/09/202811,65%
LFT 01/09/202911,51%
LFT 01/03/20309,51%
LFT 01/09/20307,71%
LFT 01/06/20307,06%
LFT 01/03/20316,79%
LFT 01/06/20316,70%
LFT 01/09/20315,72%
Referência: Jan/2026Referência: Jan/2026

Métricas de Risco/Retorno

LFTS11SILK11
Retorno
No ano1,93%-3,13%
12 meses14,34%
Últimos 3 anos42,95%
Desvio Padrão
No ano0,45%32,73%
12 meses0,30%
Últimos 3 anos0,34%
Índice Sharpe
12 meses-0,31
Últimos 3 anos-0,10
Max. Drawdown-3,01%-8,45%
Data Max. Drawdown18/11/202224/11/2025
Tempo de Recuperação (Dias)8432
Lançamento09/11/202210/07/2025

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

LFTS11SILK11
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções Internacionais
RegiãoBrasilÁsia
ÍndiceITBR SELIC - Índice Teva Tesouro SelicMSCI China A 50 Connect Index
Provedor do índiceTeva IndicesMSCI
Taxa de adm. total0,19%0,40%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,19%0,40%
% limite do PL para empréstimo0,00%0,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,13%-3,05%
Retorno 12 meses14,34%
Patrimônio líquidoR$ 1.958.792.902,21R$ 23.543.340,93
Negociação diária média (R$ MM)R$ 25,29R$ 0,05
Número de cotistas15.683285
Cotação148,2059,45

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLFT 01/03/2029 - 12,78%EFD MSCI CN A50 CNT ETF - 29690322 - 99,80%
2ºLFT 01/03/2028 - 11,76%Outros - 0,20%
3ºLFT 01/09/2028 - 11,65%
4ºLFT 01/09/2029 - 11,51%
5ºLFT 01/03/2030 - 9,51%

Outras Informações

CNPJ45.823.821/0001-6661.231.268/0001-29
GestorInvesto Gestão de Recursos Ltda.Itaú Unibanco Asset Management Ltda.
AdministradorBanco BNP Paribas Brasil S.A.Itaú Unibanco S.A.
Lançamento09/11/202210/07/2025
Siteinvestoetf.com/etf/LFTS11/www.itnow.com.br/silk11

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