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Comparador

LFTS11 x SILK11

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Selecione até 4 ativos
Resumo

Identidade dos ativos selecionados

LFTS11SILK11
Nome do fundo
GestorInvesto Gestão de Recursos Ltda.Itaú Unibanco Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções Internacionais
RegiãoBrasilÁsia
ÍndiceITBR SELIC - Índice Teva Tesouro SelicMSCI China A 50 Connect Index
Provedor do índiceTeva IndicesMSCI
Taxa de adm. total0,19%0,40%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026LFTS111,2%1,0%1,3%1,1%1,1%1,1%0,3%7,2%
SILK11-2,0%-2,9%-1,0%6,7%4,4%2,1%-3,7%3,1%
2025LFTS111,1%1,0%0,9%1,0%1,1%1,1%1,3%1,2%1,2%1,3%1,0%1,1%14,2%
SILK110,9%11,3%1,8%2,8%1,5%3,0%22,9%
2024LFTS111,0%0,8%0,8%0,9%0,8%0,8%0,9%0,9%0,8%1,0%0,8%0,8%10,8%
SILK11
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

LFTS11SILK11
Ativos% do PLAtivos% do PL
LFT 01/03/202912,82%
99,60%
LFT 01/09/202812,00%Outros0,40%
LFT 01/09/202911,61%
LFT 01/03/20309,56%
LFT 01/09/20307,79%
LFT 01/03/20317,48%
LFT 01/06/20307,10%
LFT 01/06/20316,78%
LFT 01/03/20326,27%
LFT 01/09/20315,74%
Referência: Jun/2026Referência: Mai/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

LFTS11SILK11
Retorno
No ano7,18%3,06%
12 meses14,66%—
Últimos 3 anos43,21%—
Desvio Padrão
No ano0,36%27,94%
12 meses0,33%—
Últimos 3 anos0,34%—
Índice Sharpe
12 meses0,01—
Últimos 3 anos-0,09—
Max. Drawdown-3,01%-10,09%
Data Max. Drawdown18/11/202227/03/2026
Tempo de Recuperação (Dias)8432
Lançamento09/11/202210/07/2025
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

LFTS11SILK11
Nome do fundo

Classificação

GestorInvesto Gestão de Recursos Ltda.Itaú Unibanco Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções Internacionais
RegiãoBrasilÁsia
ÍndiceITBR SELIC - Índice Teva Tesouro SelicMSCI China A 50 Connect Index
Provedor do índiceTeva IndicesMSCI
Taxa de adm. total0,19%0,40%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,19%0,40%
% limite do PL para empréstimo0,00%0,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,15%-0,05%
Retorno 12 meses14,66%
Patrimônio líquidoR$ 2.833.215.871,75R$ 27.037.016,30
Negociação diária média (R$ MM)R$ 16,68R$ 0,08
Número de cotistas17.161510
Cotação155,8463,25

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLFT 01/03/2029 - 12,82%EFD MSCI CN A50 CNT ETF - 31040322 - 99,60%
2ºLFT 01/09/2028 - 12,00%Outros - 0,40%
3ºLFT 01/09/2029 - 11,61%
4ºLFT 01/03/2030 - 9,56%
5ºLFT 01/09/2030 - 7,79%

Outras Informações

CNPJ45.823.821/0001-6661.231.268/0001-29
GestorInvesto Gestão de Recursos Ltda.Itaú Unibanco Asset Management Ltda.
AdministradorBanco BNP Paribas Brasil S.A.Itaú Unibanco S.A.
Lançamento09/11/202210/07/2025
Siteinvestoetf.com/etf/LFTS11/www.itnow.com.br/silk11