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LFTS11 x RARA11
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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| LFTS11 | RARA11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Gestor | Investo Gestão de Recursos Ltda. | Investo Gestão de Recursos Ltda. |
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa | Alternativos |
| Região | Brasil | Global |
| Índice | ITBR SELIC - Índice Teva Tesouro Selic | MVIS® Global Rare Earth/Strategic Metals Index |
| Provedor do índice | Teva Indices | MC Index Solution |
| Taxa de adm. total | 0,19% | 0,50% |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | LFTS11 | 1,2% | 1,0% | 1,3% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 6,9% | ||||||
| RARA11 | 0,0% | 0,0% | ||||||||||||
| 2025 | LFTS11 | 1,1% | 1,0% | 0,9% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,0% | 1,1% | 14,2% |
| RARA11 | ||||||||||||||
| 2024 | LFTS11 | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 10,8% |
| RARA11 |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| LFTS11 | RARA11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| LFT 01/03/2029 | 13,36% | ||
| LFT 01/09/2028 | 12,54% | ||
| LFT 01/09/2029 | 12,08% | ||
| LFT 01/03/2030 | 9,97% | ||
| LFT 01/09/2030 | 8,10% | ||
| LFT 01/03/2031 | 7,66% | ||
| LFT 01/06/2030 | 7,40% | ||
| LFT 01/06/2031 | 7,05% | ||
| LFT 01/09/2031 | 5,99% | ||
| LFT 01/03/2032 | 5,52% | ||
| Referência: Mai/2026 | |||
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| LFTS11 | RARA11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | 6,86% | — |
| 12 meses | 14,71% | — |
| Últimos 3 anos | 43,31% | — |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 0,36% | — |
| 12 meses | 0,33% | — |
| Últimos 3 anos | 0,34% | — |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | 0,15 | — |
| Últimos 3 anos | -0,07 | — |
| Max. Drawdown | -3,01% | 0,00% |
| Data Max. Drawdown | 18/11/2022 | — |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 84 | — |
| Lançamento | 09/11/2022 | — |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Spread
Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota
Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| LFTS11 | RARA11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | Investo Gestão de Recursos Ltda. | Investo Gestão de Recursos Ltda. |
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa | Alternativos |
| Região | Brasil | Global |
| Índice | ITBR SELIC - Índice Teva Tesouro Selic | MVIS® Global Rare Earth/Strategic Metals Index |
| Provedor do índice | Teva Indices | MC Index Solution |
| Taxa de adm. total | 0,19% | 0,50% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,19% | 0,50% |
| % limite do PL para empréstimo | 0,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 1,07% | |
| Retorno 12 meses | 14,71% | |
| Patrimônio líquido | R$ 2.824.341.044,31 | |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 18,73 | R$ 1,10 |
| Número de cotistas | 16.985 | |
| Cotação | 155,38 | 20,10 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | LFT 01/03/2029 - 13,36% | |
| 2º | LFT 01/09/2028 - 12,54% | |
| 3º | LFT 01/09/2029 - 12,08% | |
| 4º | LFT 01/03/2030 - 9,97% | |
| 5º | LFT 01/09/2030 - 8,10% |
Outras Informações
| CNPJ | 45.823.821/0001-66 | 67.110.637/0001-01 |
| Gestor | Investo Gestão de Recursos Ltda. | Investo Gestão de Recursos Ltda. |
| Administrador | Banco BNP Paribas Brasil S.A. | BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM |
| Lançamento | 09/11/2022 | |
| Site | investoetf.com/etf/LFTS11/ | investoetf.com/etf/rara11/ |
