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Comparador

LFTS11 x PREX11

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Resumo

Identidade dos ativos selecionados

LFTS11PREX11
Nome do fundo
GestorInvesto Gestão de Recursos Ltda.XP Allocation Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceITBR SELIC - Índice Teva Tesouro SelicÍndice IRF-M P2
Provedor do índiceTeva IndicesAnbima
Taxa de adm. total0,19%0,15%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026LFTS111,2%1,0%1,3%1,1%1,1%0,7%6,5%
PREX110,7%-0,8%-0,1%
2025LFTS111,1%1,0%0,9%1,0%1,1%1,1%1,3%1,2%1,2%1,3%1,0%1,1%14,2%
PREX11
2024LFTS111,0%0,8%0,8%0,9%0,8%0,8%0,9%0,9%0,8%1,0%0,8%0,8%10,8%
PREX11
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

LFTS11PREX11
Ativos% do PLAtivos% do PL
LFT 01/03/202913,36%LTN 01/07/202611,80%
LFT 01/09/202812,54%NTN-F 01/01/203110,24%
LFT 01/09/202912,08%LTN 01/01/20299,89%
LFT 01/03/20309,97%LTN 01/07/20297,69%
LFT 01/09/20308,10%NTN-F 01/01/20296,22%
LFT 01/03/20317,66%NTN-F 01/01/20276,22%
LFT 01/06/20307,40%LTN 01/10/20275,73%
LFT 01/06/20317,05%LTN 01/04/20275,67%
LFT 01/09/20315,99%NTN-F 01/01/20355,64%
LFT 01/03/20325,52%LTN 01/07/20275,46%
Referência: Mai/2026Referência: Mai/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

LFTS11PREX11
Retorno
No ano6,46%—
12 meses14,65%—
Últimos 3 anos43,47%—
Desvio Padrão
No ano0,37%—
12 meses0,33%—
Últimos 3 anos0,34%—
Índice Sharpe
12 meses0,10—
Últimos 3 anos-0,05—
Max. Drawdown-3,01%-1,84%
Data Max. Drawdown18/11/202208/06/2026
Tempo de Recuperação (Dias)84—
Lançamento09/11/202204/05/2026
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

LFTS11PREX11
Nome do fundo

Classificação

GestorInvesto Gestão de Recursos Ltda.XP Allocation Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceITBR SELIC - Índice Teva Tesouro SelicÍndice IRF-M P2
Provedor do índiceTeva IndicesAnbima
Taxa de adm. total0,19%0,15%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,19%0,15%
% limite do PL para empréstimo0,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,18%0,04%
Retorno 12 meses14,65%
Patrimônio líquidoR$ 2.860.565.131,38R$ 5.006.952,49
Negociação diária média (R$ MM)R$ 19,43R$ 0,01
Número de cotistas16.911187
Cotação154,8050,02

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLFT 01/03/2029 - 13,36%LTN 01/07/2026 - 11,80%
2ºLFT 01/09/2028 - 12,54%NTN-F 01/01/2031 - 10,24%
3ºLFT 01/09/2029 - 12,08%LTN 01/01/2029 - 9,89%
4ºLFT 01/03/2030 - 9,97%LTN 01/07/2029 - 7,69%
5ºLFT 01/09/2030 - 8,10%NTN-F 01/01/2029 - 6,22%

Outras Informações

CNPJ45.823.821/0001-6665.594.290/0001-94
GestorInvesto Gestão de Recursos Ltda.XP Allocation Asset Management Ltda.
AdministradorBanco BNP Paribas Brasil S.A.Banco BNP Paribas Brasil S.A.
Lançamento09/11/202204/05/2026
Siteinvestoetf.com/etf/LFTS11/www.xpasset.com.br/fundos/PREX11/