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LFTI11 x XFIX11

Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.

Compare até 4 ativos:
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LFTI11XFIX11
LFTI11XFIX11
Nome do fundo
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaFIIs
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceÍndice Teva Tesouro SelicIFIX-L
Provedor do índiceTeva IndicesB3
Taxa de adm. total0,15%0,29%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026LFTI111,2%1,0%1,2%1,0%0,8%5,4%
XFIX112,1%1,2%-1,3%2,0%-2,0%1,9%
2025LFTI110,2%0,2%
XFIX11-3,0%2,9%5,9%3,3%1,0%0,7%-1,4%1,2%3,4%0,2%1,6%3,0%20,2%

Carteira

LFTI11XFIX11
Ativos% do PLAtivos% do PL
LFT 01/09/202730,00%KNCR118,02%
LFT 01/03/202729,98%KNIP115,34%
LFT 01/03/202820,01%XPML115,03%
LFT 01/09/202810,01%BTLG115,02%
LFT 01/09/202610,00%HGLG114,66%
NTN-B 15/08/20300,02%TRXF114,02%
LTN 01/04/20280,00%XPLG113,64%
Outros-0,02%KNRI113,33%
MXRF113,21%
VISC112,23%
Referência: Abr/2026Referência: Abr/2026

Métricas de Risco/Retorno

LFTI11XFIX11
Retorno
No ano5,44%1,87%
12 meses11,39%
Últimos 3 anos27,73%
Desvio Padrão
No ano1,97%7,03%
12 meses6,73%
Últimos 3 anos7,10%
Índice Sharpe
12 meses-0,46
Últimos 3 anos-0,61
Max. Drawdown-0,71%-15,59%
Data Max. Drawdown11/03/202619/12/2024
Tempo de Recuperação (Dias)19148
Lançamento22/12/202530/11/2020

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

LFTI11XFIX11
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaFIIs
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceÍndice Teva Tesouro SelicIFIX-L
Provedor do índiceTeva IndicesB3
Taxa de adm. total0,15%0,29%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,15%0,29%
% limite do PL para empréstimo90,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,15%-2,09%
Retorno 12 meses11,39%
Patrimônio líquidoR$ 3.050.994.848,40R$ 55.976.858,02
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,94R$ 0,28
Número de cotistas59717.516
Cotação52,9113,59

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLFT 01/09/2027 - 30,00%KNCR11 - 8,02%
2ºLFT 01/03/2027 - 29,98%KNIP11 - 5,34%
3ºLFT 01/03/2028 - 20,01%XPML11 - 5,03%
4ºLFT 01/09/2028 - 10,01%BTLG11 - 5,02%
5ºLFT 01/09/2026 - 10,00%HGLG11 - 4,66%

Outras Informações

CNPJ63.702.230/0001-1236.046.508/0001-78
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.XP Allocation Asset Management Ltda.
AdministradorItaú Unibanco S.A.Banco BNP Paribas Brasil S.A.
Lançamento22/12/202530/11/2020
Sitewww.itnow.com.br/lfti11/www.xpasset.com.br/etfs/xfix11/

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