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LFTI11 x WRLD11
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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| LFTI11 | WRLD11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Gestor | Itaú Unibanco Asset Management Ltda. | Investo Gestão de Recursos Ltda. |
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa | Ações Internacionais |
| Região | Brasil | Global |
| Índice | Índice Teva Tesouro Selic | FTSE Global All Cap Index |
| Provedor do índice | Teva Indices | FTSE Russell |
| Taxa de adm. total | 0,15% | 0,36% |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | LFTI11 | 1,2% | 1,0% | 1,2% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 0,2% | 7,1% | |||||
| WRLD11 | -1,5% | -1,0% | -5,2% | 4,4% | 6,4% | 2,0% | -0,2% | 4,4% | ||||||
| 2025 | LFTI11 | 0,2% | 0,2% | |||||||||||
| WRLD11 | -2,8% | 0,3% | -6,8% | 0,2% | 6,4% | -0,6% | 4,1% | -0,4% | 1,5% | 3,1% | -0,6% | 3,8% | 7,7% |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| LFTI11 | WRLD11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| LFT 01/09/2027 | 30,00% | 9000158 | 99,98% |
| LFT 01/03/2027 | 29,98% | 0,03% | |
| LFT 01/03/2028 | 20,01% | Outros | -0,02% |
| LFT 01/09/2028 | 10,01% | ||
| LFT 01/09/2026 | 10,00% | ||
| NTN-F 01/01/2031 | 0,01% | ||
| Outros | -0,02% | ||
| Referência: Mai/2026 | Referência: Jun/2026 | ||
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| LFTI11 | WRLD11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | 7,09% | 4,45% |
| 12 meses | — | 15,48% |
| Últimos 3 anos | — | 77,15% |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 1,86% | 12,48% |
| 12 meses | — | 11,82% |
| Últimos 3 anos | — | 14,83% |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | — | 0,07 |
| Últimos 3 anos | — | 0,57 |
| Max. Drawdown | -0,71% | -32,45% |
| Data Max. Drawdown | 11/03/2026 | 10/10/2022 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 19 | 611 |
| Lançamento | 22/12/2025 | 20/10/2021 |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Spread
Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota
Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| LFTI11 | WRLD11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | Itaú Unibanco Asset Management Ltda. | Investo Gestão de Recursos Ltda. |
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa | Ações Internacionais |
| Região | Brasil | Global |
| Índice | Índice Teva Tesouro Selic | FTSE Global All Cap Index |
| Provedor do índice | Teva Indices | FTSE Russell |
| Taxa de adm. total | 0,15% | 0,36% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,15% | 0,36% |
| % limite do PL para empréstimo | 70,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 1,11% | 2,42% |
| Retorno 12 meses | 15,48% | |
| Patrimônio líquido | R$ 3.101.068.491,20 | R$ 1.129.254.809,07 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 0,39 | R$ 6,28 |
| Número de cotistas | 681 | 53.576 |
| Cotação | 53,74 | 146,47 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | LFT 01/09/2027 - 30,00% | 9000158 - 99,98% |
| 2º | LFT 01/03/2027 - 29,98% | BNP PARIBAS SOBERANO II CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA - 0,03% |
| 3º | LFT 01/03/2028 - 20,01% | Outros - -0,02% |
| 4º | LFT 01/09/2028 - 10,01% | |
| 5º | LFT 01/09/2026 - 10,00% |
Outras Informações
| CNPJ | 63.702.230/0001-12 | 42.280.262/0001-05 |
| Gestor | Itaú Unibanco Asset Management Ltda. | Investo Gestão de Recursos Ltda. |
| Administrador | Itaú Unibanco S.A. | Banco BNP Paribas Brasil S.A. |
| Lançamento | 22/12/2025 | 20/10/2021 |
| Site | www.itnow.com.br/lfti11/ | investoetf.com/wrld11/ |
