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LFTI11 x TD5011
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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| LFTI11 | TD5011 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Gestor | Itaú Unibanco Asset Management Ltda. | Itaú Unibanco Asset Management Ltda. |
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa | Renda Fixa |
| Região | Brasil | Brasil |
| Índice | Índice Teva Tesouro Selic | Índice ANBIMA NTN-B 2050 |
| Provedor do índice | Teva Indices | Anbima |
| Taxa de adm. total | 0,15% | 0,20% |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | LFTI11 | 1,2% | 1,0% | 1,2% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 0,4% | 7,3% | |||||
| TD5011 | 1,5% | -1,6% | 2,7% | -0,8% | -2,5% | 1,4% | 0,5% | |||||||
| 2025 | LFTI11 | 0,2% | 0,2% | |||||||||||
| TD5011 |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| LFTI11 | TD5011 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| LFT 01/09/2027 | 30,00% | NTN-B 15/08/2050 | 99,97% |
| LFT 01/03/2027 | 29,98% | LFT 01/03/2028 | 0,02% |
| LFT 01/03/2028 | 20,01% | Outros | 0,01% |
| LFT 01/09/2028 | 10,01% | LFT 01/09/2027 | 0,00% |
| LFT 01/09/2026 | 10,00% | ||
| NTN-F 01/01/2031 | 0,01% | ||
| Outros | -0,02% | ||
| Referência: Mai/2026 | Referência: Mai/2026 | ||
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| LFTI11 | TD5011 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | 7,31% | — |
| 12 meses | — | — |
| Últimos 3 anos | — | — |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 1,83% | — |
| 12 meses | — | — |
| Últimos 3 anos | — | — |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | — | — |
| Últimos 3 anos | — | — |
| Max. Drawdown | -0,71% | -5,88% |
| Data Max. Drawdown | 11/03/2026 | 09/06/2026 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 19 | — |
| Lançamento | 22/12/2025 | 24/02/2026 |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Spread
Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota
Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| LFTI11 | TD5011 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | Itaú Unibanco Asset Management Ltda. | Itaú Unibanco Asset Management Ltda. |
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa | Renda Fixa |
| Região | Brasil | Brasil |
| Índice | Índice Teva Tesouro Selic | Índice ANBIMA NTN-B 2050 |
| Provedor do índice | Teva Indices | Anbima |
| Taxa de adm. total | 0,15% | 0,20% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,15% | 0,20% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 1,32% | 2,48% |
| Retorno 12 meses | ||
| Patrimônio líquido | R$ 3.102.713.479,20 | R$ 422.885.145,00 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 0,46 | R$ 0,45 |
| Número de cotistas | 681 | 210 |
| Cotação | 53,85 | 50,48 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | LFT 01/09/2027 - 30,00% | NTN-B 15/08/2050 - 99,97% |
| 2º | LFT 01/03/2027 - 29,98% | LFT 01/03/2028 - 0,02% |
| 3º | LFT 01/03/2028 - 20,01% | Outros - 0,01% |
| 4º | LFT 01/09/2028 - 10,01% | LFT 01/09/2027 - 0,00% |
| 5º | LFT 01/09/2026 - 10,00% |
Outras Informações
| CNPJ | 63.702.230/0001-12 | 64.758.102/0001-53 |
| Gestor | Itaú Unibanco Asset Management Ltda. | Itaú Unibanco Asset Management Ltda. |
| Administrador | Itaú Unibanco S.A. | Itaú Unibanco S.A. |
| Lançamento | 22/12/2025 | 24/02/2026 |
| Site | www.itnow.com.br/lfti11/ | www.itnow.com.br/td5011/ |
