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Comparador

LFTI11 x SPVT11

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Selecione até 4 ativos
Resumo

Identidade dos ativos selecionados

LFTI11SPVT11
Nome do fundo
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Safra Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceÍndice Teva Tesouro SelicIbovespa B3 Empresas Privadas
Provedor do índiceTeva IndicesB3
Taxa de adm. total0,15%0,50%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026LFTI111,2%1,0%1,2%1,0%1,1%1,1%0,2%7,1%
SPVT1111,3%3,9%-3,7%-0,2%-6,1%-0,3%-0,5%3,6%
2025LFTI110,2%0,2%
SPVT114,5%-2,5%6,7%6,9%2,4%1,1%-5,1%7,9%3,8%3,4%6,5%1,4%42,7%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

LFTI11SPVT11
Ativos% do PLAtivos% do PL
LFT 01/09/202730,00%VALE316,40%
LFT 01/03/202729,98%ITUB49,94%
LFT 01/03/202820,01%SBSP34,55%
LFT 01/09/202810,01%AXIA34,53%
LFT 01/09/202610,00%BBDC44,19%
NTN-F 01/01/20310,01%B3SA33,83%
Outros-0,02%ITSA43,58%
ABEV33,24%
WEGE33,04%
BPAC112,98%
Referência: Mai/2026Referência: Mai/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

LFTI11SPVT11
Retorno
No ano7,11%3,60%
12 meses—22,67%
Últimos 3 anos——
Desvio Padrão
No ano1,85%30,53%
12 meses—24,12%
Últimos 3 anos——
Índice Sharpe
12 meses—0,26
Últimos 3 anos——
Max. Drawdown-0,71%-21,64%
Data Max. Drawdown11/03/202618/05/2026
Tempo de Recuperação (Dias)19—
Lançamento22/12/202521/10/2024
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

LFTI11SPVT11
Nome do fundo

Classificação

GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Safra Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceÍndice Teva Tesouro SelicIbovespa B3 Empresas Privadas
Provedor do índiceTeva IndicesB3
Taxa de adm. total0,15%0,50%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,15%0,50%
% limite do PL para empréstimo100,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,13%2,15%
Retorno 12 meses22,67%
Patrimônio líquidoR$ 3.102.713.479,20R$ 13.446.933,72
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,38R$ 0,05
Número de cotistas6811
Cotação53,7566,46

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLFT 01/09/2027 - 30,00%VALE3 - 16,40%
2ºLFT 01/03/2027 - 29,98%ITUB4 - 9,94%
3ºLFT 01/03/2028 - 20,01%SBSP3 - 4,55%
4ºLFT 01/09/2028 - 10,01%AXIA3 - 4,53%
5ºLFT 01/09/2026 - 10,00%BBDC4 - 4,19%

Outras Informações

CNPJ63.702.230/0001-1257.091.195/0001-40
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Safra Asset Management Ltda.
AdministradorItaú Unibanco S.A.Safra Serviços de Administração Fiduciária Ltda.
Lançamento22/12/202521/10/2024
Sitewww.itnow.com.br/lfti11/www.safra.com.br/safra-asset/etf/spvt11.htm