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Comparador

LFTB11 x XB5011

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Resumo

Identidade dos ativos selecionados

LFTB11XB5011
Nome do fundo
GestorInvesto Gestão de Recursos Ltda.XP Allocation Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceMarketVector™ Brazil Treasury 760 Day Target Duration Indexíndice Idex NTN-B 50
Provedor do índiceMC Index SolutionIdex Analytics Ltd.
Taxa de adm. total0,19%0,20%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026LFTB111,3%1,1%1,0%1,2%1,0%0,7%0,4%6,8%
XB50111,9%2,5%-1,6%2,1%-0,3%-3,0%1,5%2,9%
2025LFTB111,1%1,0%1,0%1,2%1,3%1,2%1,0%1,1%1,1%1,3%1,3%1,0%14,5%
XB5011-0,3%-0,3%
2024LFTB110,5%0,2%0,7%
XB5011
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

LFTB11XB5011
Ativos% do PLAtivos% do PL
LFT 01/03/202711,70%NTN-B 15/08/205099,94%
LFT 01/09/202710,09%
0,05%
NTN-B 15/08/20609,08%Outros0,01%
LFT 01/03/20297,49%
LFT 01/09/20287,04%
LFT 01/03/20286,97%
LFT 01/09/20296,79%
LFT 01/03/20305,60%
LFT 01/06/20325,29%
LFT 01/09/20304,56%
Referência: Jun/2026Referência: Jun/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

LFTB11XB5011
Retorno
No ano6,84%2,95%
12 meses14,00%—
Últimos 3 anos——
Desvio Padrão
No ano1,27%10,28%
12 meses1,13%—
Últimos 3 anos——
Índice Sharpe
12 meses-0,68—
Últimos 3 anos——
Max. Drawdown-0,99%-5,80%
Data Max. Drawdown13/11/202409/06/2026
Tempo de Recuperação (Dias)61—
Lançamento05/11/202408/12/2025
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

LFTB11XB5011
Nome do fundo

Classificação

GestorInvesto Gestão de Recursos Ltda.XP Allocation Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceMarketVector™ Brazil Treasury 760 Day Target Duration Indexíndice Idex NTN-B 50
Provedor do índiceMC Index SolutionIdex Analytics Ltd.
Taxa de adm. total0,19%0,20%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,19%0,20%
% limite do PL para empréstimo70,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,28%2,76%
Retorno 12 meses14,00%
Patrimônio líquidoR$ 4.836.633.199,28R$ 205.982.212,48
Negociação diária média (R$ MM)R$ 47,86R$ 0,12
Número de cotistas56.564263
Cotação123,5251,73

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLFT 01/03/2027 - 11,70%NTN-B 15/08/2050 - 99,94%
2ºLFT 01/09/2027 - 10,09%XP CASH B1 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 0,05%
3ºNTN-B 15/08/2060 - 9,08%Outros - 0,01%
4ºLFT 01/03/2029 - 7,49%
5ºLFT 01/09/2028 - 7,04%

Outras Informações

CNPJ56.176.507/0001-5563.698.764/0001-12
GestorInvesto Gestão de Recursos Ltda.XP Allocation Asset Management Ltda.
AdministradorBanco BNP Paribas Brasil S.A.Banco BNP Paribas Brasil S.A.
Lançamento05/11/202408/12/2025
Sitewww.investoetf.com/etf/lftb11/www.xpasset.com.br/fundos/xb5011