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LFTB11 x TECK11
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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| LFTB11 | TECK11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Gestor | Investo Gestão de Recursos Ltda. | Itaú Unibanco Asset Management Ltda. |
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa | Ações Internacionais |
| Região | Brasil | EUA |
| Índice | MarketVector™ Brazil Treasury 760 Day Target Duration Index | NYSE FANG+ |
| Provedor do índice | MC Index Solution | ICE Data Indices |
| Taxa de adm. total | 0,19% | 0,25% |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | LFTB11 | 1,3% | 1,1% | 1,0% | 1,2% | 1,0% | 0,7% | 1,1% | 0,9% | 8,5% | ||||
| TECK11 | -7,5% | -8,8% | -2,4% | 11,9% | 14,4% | -5,7% | 0,7% | 8,1% | 8,2% | |||||
| 2025 | LFTB11 | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,2% | 1,3% | 1,2% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,3% | 1,0% | 14,5% |
| TECK11 | -3,4% | -4,9% | -12,9% | 6,6% | 12,3% | 3,4% | 4,5% | -2,8% | 3,9% | 5,7% | -2,5% | -1,3% | 6,3% | |
| 2024 | LFTB11 | 0,5% | 0,2% | 0,7% | ||||||||||
| TECK11 | 4,7% | 10,1% | 1,8% | 0,9% | 7,2% | 17,5% | -0,7% | -1,0% | -0,7% | 8,0% | 10,3% | 10,9% | 92,0% |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| LFTB11 | TECK11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| LFT 01/03/2027 | 11,58% | MICROSOFT CORP - 63117 | 12,25% |
| LFT 01/09/2027 | 9,99% | AMAZON.COM, INC - 100698 | 11,42% |
| NTN-B 15/08/2060 | 9,09% | APPLE INC - 80810 | 10,43% |
| LFT 01/03/2029 | 7,41% | BROADCOM INC - 60870 | 9,90% |
| LFT 01/09/2028 | 6,97% | NVIDIA CORP - 116862 | 9,80% |
| LFT 01/03/2028 | 6,89% | META HOLDING S/A - 42136 | 9,80% |
| LFT 01/09/2029 | 6,73% | GOOGLE INC - 65741 | 9,78% |
| LFT 01/06/2032 | 6,07% | 9,41% | |
| LFT 01/03/2030 | 5,55% | NETFLIX INC - 310755 | 9,31% |
| LFT 01/09/2030 | 4,52% | MICRON TECHNOLOGY INC - 22926 | 7,88% |
| Referência: Jul/2026 | Referência: Jul/2026 | ||
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| LFTB11 | TECK11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | 8,55% | 8,21% |
| 12 meses | 14,24% | 15,19% |
| Últimos 3 anos | — | 150,92% |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 1,24% | 23,97% |
| 12 meses | 1,14% | 21,86% |
| Últimos 3 anos | — | 25,02% |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | -0,35 | -0,01 |
| Últimos 3 anos | — | 0,98 |
| Max. Drawdown | -0,99% | -53,00% |
| Data Max. Drawdown | 13/11/2024 | 03/11/2022 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 61 | 447 |
| Lançamento | 05/11/2024 | 28/04/2021 |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Spread
Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota
Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| LFTB11 | TECK11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | Investo Gestão de Recursos Ltda. | Itaú Unibanco Asset Management Ltda. |
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa | Ações Internacionais |
| Região | Brasil | EUA |
| Índice | MarketVector™ Brazil Treasury 760 Day Target Duration Index | NYSE FANG+ |
| Provedor do índice | MC Index Solution | ICE Data Indices |
| Taxa de adm. total | 0,19% | 0,25% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,19% | 0,25% |
| % limite do PL para empréstimo | 70,00% | 50,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 1,19% | 6,62% |
| Retorno 12 meses | 14,24% | 15,19% |
| Patrimônio líquido | R$ 5.307.540.873,92 | R$ 1.305.538.064,14 |
| Negociação diária média (MM) | R$ 51,65 | R$ 11,02 |
| Número de cotistas | 65.012 | 9.128 |
| Cotação | 125,49 | 123,00 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | LFT 01/03/2027 - 11,58% | MICROSOFT CORP - 63117 - 12,25% |
| 2º | LFT 01/09/2027 - 9,99% | AMAZON.COM, INC - 100698 - 11,42% |
| 3º | NTN-B 15/08/2060 - 9,09% | APPLE INC - 80810 - 10,43% |
| 4º | LFT 01/03/2029 - 7,41% | BROADCOM INC - 60870 - 9,90% |
| 5º | LFT 01/09/2028 - 6,97% | NVIDIA CORP - 116862 - 9,80% |
Outras Informações
| CNPJ | 56.176.507/0001-55 | 38.354.844/0001-03 |
| Gestor | Investo Gestão de Recursos Ltda. | Itaú Unibanco Asset Management Ltda. |
| Administrador | Banco BNP Paribas Brasil S.A. | Itaú Unibanco S.A. |
| Lançamento | 05/11/2024 | 28/04/2021 |
| Site | www.investoetf.com/etf/lftb11/ | www.itnow.com.br/teck11/ |
