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Comparador

LFTB11 x TD3511

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Resumo

Identidade dos ativos selecionados

LFTB11TD3511
Nome do fundo
GestorInvesto Gestão de Recursos Ltda.Itaú Unibanco Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceMarketVector™ Brazil Treasury 760 Day Target Duration IndexÍndice ANBIMA NTN-B 2035
Provedor do índiceMC Index SolutionAnbima
Taxa de adm. total0,19%0,20%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026LFTB111,3%1,1%1,0%1,2%1,0%0,7%0,5%7,0%
TD35110,4%-0,5%2,1%-0,2%-1,7%0,9%1,1%
2025LFTB111,1%1,0%1,0%1,2%1,3%1,2%1,0%1,1%1,1%1,3%1,3%1,0%14,5%
TD3511
2024LFTB110,5%0,2%0,7%
TD3511
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

LFTB11TD3511
Ativos% do PLAtivos% do PL
LFT 01/03/202711,70%NTN-B 15/05/203599,96%
LFT 01/09/202710,09%LFT 01/09/20280,02%
NTN-B 15/08/20609,08%LFT 01/09/20270,01%
LFT 01/03/20297,49%LFT 01/03/20280,01%
LFT 01/09/20287,04%Outros-0,01%
LFT 01/03/20286,97%
LFT 01/09/20296,79%
LFT 01/03/20305,60%
LFT 01/06/20325,29%
LFT 01/09/20304,56%
Referência: Jun/2026Referência: Mai/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

LFTB11TD3511
Retorno
No ano6,96%—
12 meses14,08%—
Últimos 3 anos——
Desvio Padrão
No ano1,27%—
12 meses1,12%—
Últimos 3 anos——
Índice Sharpe
12 meses-0,50—
Últimos 3 anos——
Max. Drawdown-0,99%-3,53%
Data Max. Drawdown13/11/202409/06/2026
Tempo de Recuperação (Dias)61—
Lançamento05/11/202424/02/2026
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

LFTB11TD3511
Nome do fundo

Classificação

GestorInvesto Gestão de Recursos Ltda.Itaú Unibanco Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceMarketVector™ Brazil Treasury 760 Day Target Duration IndexÍndice ANBIMA NTN-B 2035
Provedor do índiceMC Index SolutionAnbima
Taxa de adm. total0,19%0,20%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,19%0,20%
% limite do PL para empréstimo70,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,26%2,08%
Retorno 12 meses14,08%
Patrimônio líquidoR$ 4.836.633.199,28R$ 1.490.215.651,20
Negociação diária média (R$ MM)R$ 47,91R$ 3,64
Número de cotistas56.564353
Cotação123,6651,12

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLFT 01/03/2027 - 11,70%NTN-B 15/05/2035 - 99,96%
2ºLFT 01/09/2027 - 10,09%LFT 01/09/2028 - 0,02%
3ºNTN-B 15/08/2060 - 9,08%LFT 01/09/2027 - 0,01%
4ºLFT 01/03/2029 - 7,49%LFT 01/03/2028 - 0,01%
5ºLFT 01/09/2028 - 7,04%Outros - -0,01%

Outras Informações

CNPJ56.176.507/0001-5564.758.770/0001-80
GestorInvesto Gestão de Recursos Ltda.Itaú Unibanco Asset Management Ltda.
AdministradorBanco BNP Paribas Brasil S.A.Itaú Unibanco S.A.
Lançamento05/11/202424/02/2026
Sitewww.investoetf.com/etf/lftb11/www.itnow.com.br/td3511/