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Comparador

LFTB11 x SPUB11

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Resumo

Identidade dos ativos selecionados

LFTB11SPUB11
Nome do fundo
GestorInvesto Gestão de Recursos Ltda.Safra Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceMarketVector™ Brazil Treasury 760 Day Target Duration IndexIbovespa B3 Estatais
Provedor do índiceMC Index SolutionB3
Taxa de adm. total0,19%0,50%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026LFTB111,3%1,1%1,0%1,2%1,0%0,7%0,2%6,7%
SPUB1110,3%4,4%4,1%-1,4%-4,8%2,4%1,5%17,0%
2025LFTB111,1%1,0%1,0%1,2%1,3%1,2%1,0%1,1%1,1%1,3%1,3%1,0%14,5%
SPUB115,9%0,3%1,7%1,7%-5,5%-1,4%-4,2%3,9%2,7%-1,3%4,6%1,4%9,6%
2024LFTB110,5%0,2%0,7%
SPUB110,2%1,9%-0,4%1,7%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

LFTB11SPUB11
Ativos% do PLAtivos% do PL
LFT 01/03/202711,70%BBSE321,34%
LFT 01/09/202710,09%BBAS318,46%
NTN-B 15/08/20609,08%CMIG417,06%
LFT 01/03/20297,49%CXSE310,39%
LFT 01/09/20287,04%PETR410,02%
LFT 01/03/20286,97%CSMG39,72%
LFT 01/09/20296,79%PETR38,79%
LFT 01/03/20305,60%Outros3,71%
LFT 01/06/20325,29%LFT 01/03/20270,31%
LFT 01/09/20304,56%NTN-B 15/08/20600,20%
Referência: Jun/2026Referência: Mai/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

LFTB11SPUB11
Retorno
No ano6,69%16,97%
12 meses13,78%23,72%
Últimos 3 anos——
Desvio Padrão
No ano1,28%16,19%
12 meses1,13%15,57%
Últimos 3 anos——
Índice Sharpe
12 meses-0,770,49
Últimos 3 anos——
Max. Drawdown-0,99%-12,69%
Data Max. Drawdown13/11/202401/08/2025
Tempo de Recuperação (Dias)61173
Lançamento05/11/202421/10/2024
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

LFTB11SPUB11
Nome do fundo

Classificação

GestorInvesto Gestão de Recursos Ltda.Safra Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceMarketVector™ Brazil Treasury 760 Day Target Duration IndexIbovespa B3 Estatais
Provedor do índiceMC Index SolutionB3
Taxa de adm. total0,19%0,50%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,19%0,50%
% limite do PL para empréstimo70,00%100,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,06%5,28%
Retorno 12 meses13,78%23,72%
Patrimônio líquidoR$ 4.836.633.199,28R$ 12.933.911,59
Negociação diária média (R$ MM)R$ 55,24R$ 0,02
Número de cotistas56.5641
Cotação123,3465,00

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLFT 01/03/2027 - 11,70%BBSE3 - 21,34%
2ºLFT 01/09/2027 - 10,09%BBAS3 - 18,46%
3ºNTN-B 15/08/2060 - 9,08%CMIG4 - 17,06%
4ºLFT 01/03/2029 - 7,49%CXSE3 - 10,39%
5ºLFT 01/09/2028 - 7,04%PETR4 - 10,02%

Outras Informações

CNPJ56.176.507/0001-5557.091.257/0001-13
GestorInvesto Gestão de Recursos Ltda.Safra Asset Management Ltda.
AdministradorBanco BNP Paribas Brasil S.A.Safra Serviços de Administração Fiduciária Ltda.
Lançamento05/11/202421/10/2024
Sitewww.investoetf.com/etf/lftb11/www.safra.com.br/safra-asset/etf/spub11.htm