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LFTB11 x SILK11

Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.

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LFTB11SILK11
LFTB11SILK11
Nome do fundo
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções Internacionais
RegiãoBrasilÁsia
ÍndiceMarketVector™ Brazil Treasury 760 Day Target Duration IndexMSCI China A 50 Connect Index
Provedor do índiceMC Index SolutionMSCI
Taxa de adm. total0,19%0,40%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026LFTB111,3%1,1%1,0%1,2%0,6%5,2%
SILK11-2,0%-2,9%-1,0%6,7%0,1%0,7%
2025LFTB111,1%1,0%1,0%1,2%1,3%1,2%1,0%1,1%1,1%1,3%1,3%1,0%14,5%
SILK110,9%11,3%1,8%2,8%1,5%3,0%22,9%
2024LFTB110,5%0,2%0,7%
SILK11

Carteira

LFTB11SILK11
Ativos% do PLAtivos% do PL
LFT 01/03/202712,45%
99,55%
LFT 01/09/202710,72%Outros0,45%
NTN-B 15/08/20609,08%
LFT 01/03/20297,97%
LFT 01/09/20287,48%
LFT 01/03/20287,43%
LFT 01/09/20297,22%
LFT 01/03/20305,95%
LFT 01/09/20304,85%
LFT 01/03/20314,61%
Referência: Abr/2026Referência: Abr/2026

Métricas de Risco/Retorno

LFTB11SILK11
Retorno
No ano5,24%0,65%
12 meses14,38%
Últimos 3 anos
Desvio Padrão
No ano1,13%25,75%
12 meses1,02%
Últimos 3 anos
Índice Sharpe
12 meses-0,33
Últimos 3 anos
Max. Drawdown-0,99%-10,09%
Data Max. Drawdown13/11/202427/03/2026
Tempo de Recuperação (Dias)6132
Lançamento05/11/202410/07/2025

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

LFTB11SILK11
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções Internacionais
RegiãoBrasilÁsia
ÍndiceMarketVector™ Brazil Treasury 760 Day Target Duration IndexMSCI China A 50 Connect Index
Provedor do índiceMC Index SolutionMSCI
Taxa de adm. total0,19%0,40%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,19%0,40%
% limite do PL para empréstimo70,00%0,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,73%1,21%
Retorno 12 meses14,38%
Patrimônio líquidoR$ 4.248.682.579,65R$ 26.191.315,71
Negociação diária média (R$ MM)R$ 57,47R$ 0,08
Número de cotistas52.133396
Cotação121,6761,77

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLFT 01/03/2027 - 12,45%EFD MSCI CN A50 CNT ETF - 31040322 - 99,55%
2ºLFT 01/09/2027 - 10,72%Outros - 0,45%
3ºNTN-B 15/08/2060 - 9,08%
4ºLFT 01/03/2029 - 7,97%
5ºLFT 01/09/2028 - 7,48%

Outras Informações

CNPJ56.176.507/0001-5561.231.268/0001-29
GestorInvesto Gestão de Recursos Ltda.Itaú Unibanco Asset Management Ltda.
AdministradorBanco BNP Paribas Brasil S.A.Itaú Unibanco S.A.
Lançamento05/11/202410/07/2025
Sitewww.investoetf.com/etf/lftb11/www.itnow.com.br/silk11

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