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Comparador

LFTB11 x SILK11

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Resumo

Identidade dos ativos selecionados

LFTB11SILK11
Nome do fundo
GestorInvesto Gestão de Recursos Ltda.Itaú Unibanco Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções Internacionais
RegiãoBrasilÁsia
ÍndiceMarketVector™ Brazil Treasury 760 Day Target Duration IndexMSCI China A 50 Connect Index
Provedor do índiceMC Index SolutionMSCI
Taxa de adm. total0,19%0,40%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026LFTB111,3%1,1%1,0%1,2%1,0%0,7%0,2%6,7%
SILK11-2,0%-2,9%-1,0%6,7%4,4%2,1%-3,9%2,8%
2025LFTB111,1%1,0%1,0%1,2%1,3%1,2%1,0%1,1%1,1%1,3%1,3%1,0%14,5%
SILK110,9%11,3%1,8%2,8%1,5%3,0%22,9%
2024LFTB110,5%0,2%0,7%
SILK11
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

LFTB11SILK11
Ativos% do PLAtivos% do PL
LFT 01/03/202711,70%
99,60%
LFT 01/09/202710,09%Outros0,40%
NTN-B 15/08/20609,08%
LFT 01/03/20297,49%
LFT 01/09/20287,04%
LFT 01/03/20286,97%
LFT 01/09/20296,79%
LFT 01/03/20305,60%
LFT 01/06/20325,29%
LFT 01/09/20304,56%
Referência: Jun/2026Referência: Mai/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

LFTB11SILK11
Retorno
No ano6,65%2,84%
12 meses13,80%—
Últimos 3 anos——
Desvio Padrão
No ano1,28%28,05%
12 meses1,13%—
Últimos 3 anos——
Índice Sharpe
12 meses-0,76—
Últimos 3 anos——
Max. Drawdown-0,99%-10,09%
Data Max. Drawdown13/11/202427/03/2026
Tempo de Recuperação (Dias)6132
Lançamento05/11/202410/07/2025
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

LFTB11SILK11
Nome do fundo

Classificação

GestorInvesto Gestão de Recursos Ltda.Itaú Unibanco Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções Internacionais
RegiãoBrasilÁsia
ÍndiceMarketVector™ Brazil Treasury 760 Day Target Duration IndexMSCI China A 50 Connect Index
Provedor do índiceMC Index SolutionMSCI
Taxa de adm. total0,19%0,40%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,19%0,40%
% limite do PL para empréstimo70,00%0,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,02%-0,27%
Retorno 12 meses13,80%
Patrimônio líquidoR$ 4.831.383.665,14R$ 26.976.195,62
Negociação diária média (R$ MM)R$ 56,38R$ 0,09
Número de cotistas56.266510
Cotação123,3063,11

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLFT 01/03/2027 - 11,70%EFD MSCI CN A50 CNT ETF - 31040322 - 99,60%
2ºLFT 01/09/2027 - 10,09%Outros - 0,40%
3ºNTN-B 15/08/2060 - 9,08%
4ºLFT 01/03/2029 - 7,49%
5ºLFT 01/09/2028 - 7,04%

Outras Informações

CNPJ56.176.507/0001-5561.231.268/0001-29
GestorInvesto Gestão de Recursos Ltda.Itaú Unibanco Asset Management Ltda.
AdministradorBanco BNP Paribas Brasil S.A.Itaú Unibanco S.A.
Lançamento05/11/202410/07/2025
Sitewww.investoetf.com/etf/lftb11/www.itnow.com.br/silk11