LFTB11 x SILK11

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LFTB11SILK11
LFTB11SILK11
Nome do fundo
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções Internacionais
RegiãoBrasilÁsia
ÍndiceMarketVector™ Brazil Treasury 760 Day Target Duration IndexMSCI China A 50 Connect Index
Provedor do índiceMC Index SolutionMSCI
Taxa de adm. total0,19%0,40%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025LFTB111,1%1,0%1,0%1,2%1,3%1,2%1,0%1,1%1,1%1,3%1,3%1,0%14,5%
SILK110,9%11,3%1,8%2,8%1,5%3,0%22,9%
2024LFTB110,5%0,2%0,7%
SILK11

Carteira

LFTB11SILK11
Ativos% do PLAtivos% do PL
LFT 01/03/202712,72%
99,71%
LFT 01/09/202710,92%Outros0,29%
NTN-B 15/08/20609,04%
LFT 01/03/20298,16%
LFT 01/03/20287,50%
LFT 01/09/20287,38%
LFT 01/09/20297,35%
LFT 01/03/20306,06%
LFT 01/09/20304,93%
LFT 01/06/20304,50%
Referência: Nov/2025Referência: Nov/2025

Métricas de Risco/Retorno

LFTB11SILK11
Retorno
No ano14,48%
12 meses14,48%
Últimos 3 anos
Desvio Padrão
No ano0,96%
12 meses1,00%
Últimos 3 anos
Índice Sharpe
12 meses-0,06
Últimos 3 anos
Max. Drawdown-0,99%-8,45%
Data Max. Drawdown13/11/202424/11/2025
Tempo de Recuperação (Dias)6132
Lançamento05/11/202410/07/2025

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

LFTB11SILK11
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções Internacionais
RegiãoBrasilÁsia
ÍndiceMarketVector™ Brazil Treasury 760 Day Target Duration IndexMSCI China A 50 Connect Index
Provedor do índiceMC Index SolutionMSCI
Taxa de adm. total0,19%0,40%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,19%0,40%
% limite do PL para empréstimo70,00%0,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,96%2,97%
Retorno 12 meses14,48%
Patrimônio líquidoR$ 2.121.485.189,39R$ 25.124.486,45
Negociação diária média (R$ MM)R$ 41,69R$ 0,01
Número de cotistas26.117158
Cotação115,6161,37

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLFT 01/03/2027 - 12,72%EFD MSCI CN A50 CNT ETF - 29690322 - 99,71%
2ºLFT 01/09/2027 - 10,92%Outros - 0,29%
3ºNTN-B 15/08/2060 - 9,04%
4ºLFT 01/03/2029 - 8,16%
5ºLFT 01/03/2028 - 7,50%

Outras Informações

CNPJ56.176.507/0001-5561.231.268/0001-29
GestorInvesto Gestão de Recursos Ltda.Itaú Unibanco Asset Management Ltda.
AdministradorBanco BNP Paribas Brasil S.A.Itaú Unibanco S.A.
Lançamento05/11/202410/07/2025
Sitewww.investoetf.com/etf/lftb11/www.itnow.com.br/silk11

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