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LFTB11 x NB0511
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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| LFTB11 | NB0511 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Gestor | Investo Gestão de Recursos Ltda. | Nu Asset Management |
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa | Renda Fixa |
| Região | Brasil | Brasil |
| Índice | MarketVector™ Brazil Treasury 760 Day Target Duration Index | Índice B3 Tesouro IPCA Prazo 5 anos |
| Provedor do índice | MC Index Solution | B3 |
| Taxa de adm. total | 0,19% | 0,19% |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | LFTB11 | 1,3% | 1,1% | 1,0% | 1,2% | 1,0% | 0,7% | 0,7% | 7,2% | |||||
| NB0511 | ||||||||||||||
| 2025 | LFTB11 | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,2% | 1,3% | 1,2% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,3% | 1,0% | 14,5% |
| NB0511 | ||||||||||||||
| 2024 | LFTB11 | 0,5% | 0,2% | 0,7% | ||||||||||
| NB0511 |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| LFTB11 | NB0511 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| LFT 01/03/2027 | 11,70% | ||
| LFT 01/09/2027 | 10,09% | ||
| NTN-B 15/08/2060 | 9,08% | ||
| LFT 01/03/2029 | 7,49% | ||
| LFT 01/09/2028 | 7,04% | ||
| LFT 01/03/2028 | 6,97% | ||
| LFT 01/09/2029 | 6,79% | ||
| LFT 01/03/2030 | 5,60% | ||
| LFT 01/06/2032 | 5,29% | ||
| LFT 01/09/2030 | 4,56% | ||
| Referência: Jun/2026 | |||
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| LFTB11 | NB0511 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | 7,21% | — |
| 12 meses | 14,09% | — |
| Últimos 3 anos | — | — |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 1,25% | — |
| 12 meses | 1,13% | — |
| Últimos 3 anos | — | — |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | -0,48 | — |
| Últimos 3 anos | — | — |
| Max. Drawdown | -0,99% | — |
| Data Max. Drawdown | 13/11/2024 | — |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 61 | — |
| Lançamento | 05/11/2024 | — |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Spread
Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota
Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| LFTB11 | NB0511 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | Investo Gestão de Recursos Ltda. | Nu Asset Management |
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa | Renda Fixa |
| Região | Brasil | Brasil |
| Índice | MarketVector™ Brazil Treasury 760 Day Target Duration Index | Índice B3 Tesouro IPCA Prazo 5 anos |
| Provedor do índice | MC Index Solution | B3 |
| Taxa de adm. total | 0,19% | 0,19% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,19% | 0,19% |
| % limite do PL para empréstimo | 70,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 1,00% | |
| Retorno 12 meses | 14,09% | |
| Patrimônio líquido | R$ 4.883.712.244,06 | R$ 5.000.000,00 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 47,75 | |
| Número de cotistas | 58.032 | 1 |
| Cotação | 123,94 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | LFT 01/03/2027 - 11,70% | |
| 2º | LFT 01/09/2027 - 10,09% | |
| 3º | NTN-B 15/08/2060 - 9,08% | |
| 4º | LFT 01/03/2029 - 7,49% | |
| 5º | LFT 01/09/2028 - 7,04% |
Outras Informações
| CNPJ | 56.176.507/0001-55 | 67.656.167/0001-86 |
| Gestor | Investo Gestão de Recursos Ltda. | Nu Asset Management |
| Administrador | Banco BNP Paribas Brasil S.A. | Banco BNP Paribas Brasil S.A. |
| Lançamento | 05/11/2024 | |
| Site | www.investoetf.com/etf/lftb11/ | www.nuasset.nu/etfs/nb0511/ |
