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LFIX11 x XB5011
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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| LFIX11 | XB5011 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Gestor | Investo Gestão de Recursos Ltda. | XP Allocation Asset Management Ltda. |
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa | Renda Fixa |
| Região | Brasil | Brasil |
| Índice | Índice de Letra Financeira S1 DI B3 | índice Idex NTN-B 50 |
| Provedor do índice | B3 | Idex Analytics Ltd. |
| Taxa de adm. total | 0,35% | 0,20% |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | LFIX11 | 0,6% | 1,3% | 1,1% | 1,1% | 1,2% | 0,0% | 5,4% | ||||||
| XB5011 | 1,9% | 2,5% | -1,6% | 2,1% | -0,3% | -3,0% | 0,4% | 1,9% |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| LFIX11 | XB5011 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| 14,59% | NTN-B 15/08/2050 | 99,96% | |
| 12,14% | Outros | 0,03% | |
| 12,12% | 0,01% | ||
| 9,00% | |||
| 6,01% | |||
| 5,17% | |||
| 3,93% | |||
| 3,30% | |||
| 3,01% | |||
| 2,91% | |||
| Referência: Mai/2026 | Referência: Mai/2026 | ||
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| LFIX11 | XB5011 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | — | 1,89% |
| 12 meses | — | — |
| Últimos 3 anos | — | — |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | — | 10,35% |
| 12 meses | — | — |
| Últimos 3 anos | — | — |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | — | — |
| Últimos 3 anos | — | — |
| Max. Drawdown | -0,05% | -5,80% |
| Data Max. Drawdown | 01/04/2026 | 09/06/2026 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 1 | — |
| Lançamento | 11/02/2026 | 08/12/2025 |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Spread
Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota
Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| LFIX11 | XB5011 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | Investo Gestão de Recursos Ltda. | XP Allocation Asset Management Ltda. |
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa | Renda Fixa |
| Região | Brasil | Brasil |
| Índice | Índice de Letra Financeira S1 DI B3 | índice Idex NTN-B 50 |
| Provedor do índice | B3 | Idex Analytics Ltd. |
| Taxa de adm. total | 0,35% | 0,20% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,35% | 0,20% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 1,10% | -0,43% |
| Retorno 12 meses | ||
| Patrimônio líquido | R$ 179.148.099,78 | R$ 202.908.695,56 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 6,85 | R$ 0,11 |
| Número de cotistas | 538 | 263 |
| Cotação | 21,11 | 51,20 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | BANCO BRADESCO S.A. - 17/12/2035 - 14,59% | NTN-B 15/08/2050 - 99,96% |
| 2º | BANCO BRADESCO S.A. - 28/01/2028 - 12,14% | Outros - 0,03% |
| 3º | BANCO DO BRASIL SA - 03/02/2028 - 12,12% | XP CASH B1 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 0,01% |
| 4º | BANCO BTG PACTUAL S A - 03/09/2035 - 9,00% | |
| 5º | BANCO BTG PACTUAL S A - 27/08/2035 - 6,01% |
Outras Informações
| CNPJ | 64.731.230/0001-03 | 63.698.764/0001-12 |
| Gestor | Investo Gestão de Recursos Ltda. | XP Allocation Asset Management Ltda. |
| Administrador | BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM | Banco BNP Paribas Brasil S.A. |
| Lançamento | 11/02/2026 | 08/12/2025 |
| Site | www.investoetf.com/etf/lfix11/ | www.xpasset.com.br/fundos/xb5011 |
