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LFIX11 x SPVT11
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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| LFIX11 | SPVT11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Gestor | Investo Gestão de Recursos Ltda. | Safra Asset Management Ltda. |
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa | Ações |
| Região | Brasil | Brasil |
| Índice | Índice de Letra Financeira S1 DI B3 | Ibovespa B3 Empresas Privadas |
| Provedor do índice | B3 | B3 |
| Taxa de adm. total | 0,35% | 0,50% |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | LFIX11 | 0,6% | 1,3% | 1,1% | 1,1% | 1,2% | 0,0% | 5,4% | ||||||
| SPVT11 | 11,3% | 3,9% | -3,7% | -0,2% | -6,1% | -0,3% | 1,2% | 5,3% |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| LFIX11 | SPVT11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| 14,59% | VALE3 | 16,40% | |
| 12,14% | ITUB4 | 9,94% | |
| 12,12% | SBSP3 | 4,55% | |
| 9,00% | AXIA3 | 4,53% | |
| 6,01% | BBDC4 | 4,19% | |
| 5,17% | B3SA3 | 3,83% | |
| 3,93% | ITSA4 | 3,58% | |
| 3,30% | ABEV3 | 3,24% | |
| 3,01% | WEGE3 | 3,04% | |
| 2,91% | BPAC11 | 2,98% | |
| Referência: Mai/2026 | Referência: Mai/2026 | ||
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| LFIX11 | SPVT11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | — | 5,30% |
| 12 meses | — | 23,27% |
| Últimos 3 anos | — | — |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | — | 30,72% |
| 12 meses | — | 24,13% |
| Últimos 3 anos | — | — |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | — | 0,43 |
| Últimos 3 anos | — | — |
| Max. Drawdown | -0,05% | -21,64% |
| Data Max. Drawdown | 01/04/2026 | 18/05/2026 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 1 | — |
| Lançamento | 11/02/2026 | 21/10/2024 |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Spread
Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota
Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| LFIX11 | SPVT11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | Investo Gestão de Recursos Ltda. | Safra Asset Management Ltda. |
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa | Ações |
| Região | Brasil | Brasil |
| Índice | Índice de Letra Financeira S1 DI B3 | Ibovespa B3 Empresas Privadas |
| Provedor do índice | B3 | B3 |
| Taxa de adm. total | 0,35% | 0,50% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,35% | 0,50% |
| % limite do PL para empréstimo | 100,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 1,10% | 3,15% |
| Retorno 12 meses | 23,27% | |
| Patrimônio líquido | R$ 179.148.099,78 | R$ 13.446.933,72 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 6,85 | R$ 0,04 |
| Número de cotistas | 538 | 1 |
| Cotação | 21,11 | 67,55 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | BANCO BRADESCO S.A. - 17/12/2035 - 14,59% | VALE3 - 16,40% |
| 2º | BANCO BRADESCO S.A. - 28/01/2028 - 12,14% | ITUB4 - 9,94% |
| 3º | BANCO DO BRASIL SA - 03/02/2028 - 12,12% | SBSP3 - 4,55% |
| 4º | BANCO BTG PACTUAL S A - 03/09/2035 - 9,00% | AXIA3 - 4,53% |
| 5º | BANCO BTG PACTUAL S A - 27/08/2035 - 6,01% | BBDC4 - 4,19% |
Outras Informações
| CNPJ | 64.731.230/0001-03 | 57.091.195/0001-40 |
| Gestor | Investo Gestão de Recursos Ltda. | Safra Asset Management Ltda. |
| Administrador | BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM | Safra Serviços de Administração Fiduciária Ltda. |
| Lançamento | 11/02/2026 | 21/10/2024 |
| Site | www.investoetf.com/etf/lfix11/ | www.safra.com.br/safra-asset/etf/spvt11.htm |
