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LFIX11 x SPUB11
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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| LFIX11 | SPUB11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Gestor | Investo Gestão de Recursos Ltda. | Safra Asset Management Ltda. |
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa | Ações |
| Região | Brasil | Brasil |
| Índice | Índice de Letra Financeira S1 DI B3 | Ibovespa B3 Estatais |
| Provedor do índice | B3 | B3 |
| Taxa de adm. total | 0,35% | 0,50% |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | LFIX11 | 0,6% | 1,3% | 1,1% | 1,1% | 1,2% | 0,1% | 5,5% | ||||||
| SPUB11 | 10,3% | 4,4% | 4,1% | -1,4% | -4,8% | 2,4% | 1,5% | 17,0% |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| LFIX11 | SPUB11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| 13,79% | BBSE3 | 21,34% | |
| 11,44% | BBAS3 | 18,46% | |
| 11,43% | CMIG4 | 17,06% | |
| 8,49% | CXSE3 | 10,39% | |
| 5,67% | PETR4 | 10,02% | |
| 4,88% | CSMG3 | 9,72% | |
| 3,71% | PETR3 | 8,79% | |
| 3,30% | Outros | 3,71% | |
| 3,11% | LFT 01/03/2027 | 0,31% | |
| 2,96% | NTN-B 15/08/2060 | 0,20% | |
| Referência: Jun/2026 | Referência: Mai/2026 | ||
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| LFIX11 | SPUB11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | — | 16,97% |
| 12 meses | — | 23,72% |
| Últimos 3 anos | — | — |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | — | 16,19% |
| 12 meses | — | 15,57% |
| Últimos 3 anos | — | — |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | — | 0,49 |
| Últimos 3 anos | — | — |
| Max. Drawdown | -0,05% | -12,69% |
| Data Max. Drawdown | 01/04/2026 | 01/08/2025 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 1 | 173 |
| Lançamento | 11/02/2026 | 21/10/2024 |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Spread
Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota
Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| LFIX11 | SPUB11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | Investo Gestão de Recursos Ltda. | Safra Asset Management Ltda. |
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa | Ações |
| Região | Brasil | Brasil |
| Índice | Índice de Letra Financeira S1 DI B3 | Ibovespa B3 Estatais |
| Provedor do índice | B3 | B3 |
| Taxa de adm. total | 0,35% | 0,50% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,35% | 0,50% |
| % limite do PL para empréstimo | 100,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 1,15% | 5,28% |
| Retorno 12 meses | 23,72% | |
| Patrimônio líquido | R$ 179.335.787,21 | R$ 12.933.911,59 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 6,60 | R$ 0,02 |
| Número de cotistas | 544 | 1 |
| Cotação | 21,13 | 65,00 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | BANCO BRADESCO S.A. - 17/12/2035 - 13,79% | BBSE3 - 21,34% |
| 2º | BANCO BRADESCO S.A. - 28/01/2028 - 11,44% | BBAS3 - 18,46% |
| 3º | BANCO DO BRASIL SA - 03/02/2028 - 11,43% | CMIG4 - 17,06% |
| 4º | BANCO BTG PACTUAL S A - 03/09/2035 - 8,49% | CXSE3 - 10,39% |
| 5º | BANCO BTG PACTUAL S A - 27/08/2035 - 5,67% | PETR4 - 10,02% |
Outras Informações
| CNPJ | 64.731.230/0001-03 | 57.091.257/0001-13 |
| Gestor | Investo Gestão de Recursos Ltda. | Safra Asset Management Ltda. |
| Administrador | BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM | Safra Serviços de Administração Fiduciária Ltda. |
| Lançamento | 11/02/2026 | 21/10/2024 |
| Site | www.investoetf.com/etf/lfix11/ | www.safra.com.br/safra-asset/etf/spub11.htm |
