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SMAB11 x LFIX11
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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| LFIX11 | SMAB11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Gestor | Investo Gestão de Recursos Ltda. | BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM |
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa | Ações |
| Região | Brasil | Brasil |
| Índice | Índice de Letra Financeira S1 DI B3 | Small Cap |
| Provedor do índice | B3 | B3 |
| Taxa de adm. total | 0,35% | 0,40% |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | LFIX11 | 0,6% | 1,3% | 1,1% | 1,1% | 1,2% | 0,1% | 5,5% | ||||||
| SMAB11 | 9,7% | 1,8% | -5,5% | -3,1% | -3,8% | -3,3% | -0,5% | -5,4% |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| LFIX11 | SMAB11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| 13,79% | CSMG3 | 6,15% | |
| 11,44% | TOTS3 | 4,54% | |
| 11,43% | LREN3 | 4,29% | |
| 8,49% | ALOS3 | 3,97% | |
| 5,67% | ASAI3 | 3,46% | |
| 4,88% | SMFT3 | 3,24% | |
| 3,71% | MULT3 | 2,77% | |
| 3,30% | BRAV3 | 2,64% | |
| 3,11% | TAEE11 | 2,57% | |
| 2,96% | CSAN3 | 2,46% | |
| Referência: Jun/2026 | Referência: Jun/2026 | ||
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| LFIX11 | SMAB11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | — | -5,43% |
| 12 meses | — | -2,61% |
| Últimos 3 anos | — | -6,34% |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | — | 24,17% |
| 12 meses | — | 21,44% |
| Últimos 3 anos | — | 21,56% |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | — | -0,81 |
| Últimos 3 anos | — | -0,72 |
| Max. Drawdown | -0,05% | -43,00% |
| Data Max. Drawdown | 01/04/2026 | 03/01/2025 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 1 | — |
| Lançamento | 11/02/2026 | 10/09/2021 |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Spread
Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota
Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| LFIX11 | SMAB11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | Investo Gestão de Recursos Ltda. | BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM |
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa | Ações |
| Região | Brasil | Brasil |
| Índice | Índice de Letra Financeira S1 DI B3 | Small Cap |
| Provedor do índice | B3 | B3 |
| Taxa de adm. total | 0,35% | 0,40% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,35% | 0,40% |
| % limite do PL para empréstimo | 90,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 1,10% | -0,89% |
| Retorno 12 meses | -2,61% | |
| Patrimônio líquido | R$ 179.241.224,16 | R$ 10.738.399,91 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 6,89 | R$ 0,01 |
| Número de cotistas | 541 | 807 |
| Cotação | 21,12 | 7,83 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | BANCO BRADESCO S.A. - 17/12/2035 - 13,79% | CSMG3 - 6,15% |
| 2º | BANCO BRADESCO S.A. - 28/01/2028 - 11,44% | TOTS3 - 4,54% |
| 3º | BANCO DO BRASIL SA - 03/02/2028 - 11,43% | LREN3 - 4,29% |
| 4º | BANCO BTG PACTUAL S A - 03/09/2035 - 8,49% | ALOS3 - 3,97% |
| 5º | BANCO BTG PACTUAL S A - 27/08/2035 - 5,67% | ASAI3 - 3,46% |
Outras Informações
| CNPJ | 64.731.230/0001-03 | 42.682.281/0001-50 |
| Gestor | Investo Gestão de Recursos Ltda. | BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM |
| Administrador | BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM | BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM |
| Lançamento | 11/02/2026 | 10/09/2021 |
| Site | www.investoetf.com/etf/lfix11/ | www.btgpactual.com/asset-management/etf-small/sobre-smallcap-e-etf |
