MenuSILK11 x LFIX11
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| LFIX11 | SILK11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa | Ações Internacionais |
| Região | Brasil | Ásia |
| Índice | Índice de Letra Financeira S1 DI B3 | MSCI China A 50 Connect Index |
| Provedor do índice | B3 | MSCI |
| Taxa de adm. total | 0,35% | 0,40% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | LFIX11 | 0,6% | 1,3% | 0,1% | 2,0% | |||||||||
| SILK11 | -2,0% | -2,9% | -1,0% | -1,0% | -6,7% |
Carteira
| LFIX11 | SILK11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| 11,43% | 99,86% | ||
| 9,76% | Outros | 0,14% | |
| 9,75% | |||
| 7,80% | |||
| 6,76% | |||
| 4,90% | |||
| 4,88% | |||
| 3,15% | |||
| 2,47% | |||
| 2,45% | |||
| Referência: Mar/2026 | Referência: Fev/2026 | ||
Métricas de Risco/Retorno
| LFIX11 | SILK11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | -6,70% | |
| 12 meses | ||
| Últimos 3 anos | ||
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 25,56% | |
| 12 meses | ||
| Últimos 3 anos | ||
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | ||
| Últimos 3 anos | ||
| Max. Drawdown | -0,05% | -10,09% |
| Data Max. Drawdown | 01/04/2026 | 27/03/2026 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 1 | |
| Lançamento | 11/02/2026 | 10/07/2025 |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Spread
Características
| LFIX11 | SILK11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa | Ações Internacionais |
| Região | Brasil | Ásia |
| Índice | Índice de Letra Financeira S1 DI B3 | MSCI China A 50 Connect Index |
| Provedor do índice | B3 | MSCI |
| Taxa de adm. total | 0,35% | 0,40% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,35% | 0,40% |
| % limite do PL para empréstimo | 0,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 1,14% | -1,95% |
| Retorno 12 meses | ||
| Patrimônio líquido | R$ 209.041.319,17 | R$ 23.000.273,11 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 2,58 | R$ 0,02 |
| Número de cotistas | 299 | 332 |
| Cotação | 20,42 | 57,26 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | BANCO BRADESCO S.A. - 17/12/2035 - 11,43% | EFD MSCI CN A50 CNT ETF - 29690322 - 99,86% |
| 2º | BANCO BRADESCO S.A. - 28/01/2028 - 9,76% | Outros - 0,14% |
| 3º | BANCO DO BRASIL SA - 03/02/2028 - 9,75% | |
| 4º | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - 05/10/2026 - 7,80% | |
| 5º | BANCO BTG PACTUAL S A - 03/09/2035 - 6,76% |
Outras Informações
| CNPJ | 64.731.230/0001-03 | 61.231.268/0001-29 |
| Gestor | Investo Gestão de Recursos Ltda. | Itaú Unibanco Asset Management Ltda. |
| Administrador | BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM | Itaú Unibanco S.A. |
| Lançamento | 11/02/2026 | 10/07/2025 |
| Site | www.investoetf.com/etf/lfix11/ | www.itnow.com.br/silk11 |
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