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OURO11 x LFIX11
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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| LFIX11 | OURO11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Gestor | Investo Gestão de Recursos Ltda. | Bradesco Asset Management S.A. DTVM |
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa | Alternativos |
| Região | Brasil | Global |
| Índice | Índice de Letra Financeira S1 DI B3 | Índice Futuro de Ouro B3 |
| Provedor do índice | B3 | B3 |
| Taxa de adm. total | 0,35% | 0,20% |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | LFIX11 | 0,6% | 1,3% | 1,1% | 1,1% | 1,2% | 0,1% | 5,5% | ||||||
| OURO11 | 5,0% | 8,7% | -10,8% | -0,9% | -1,2% | -11,0% | 3,7% | -8,0% |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| LFIX11 | OURO11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| 13,79% | LFT 01/09/2028 | 31,80% | |
| 11,44% | NTN-B 15/05/2029 | 29,30% | |
| 11,43% | LFT 01/09/2027 | 20,53% | |
| 8,49% | LFT 01/03/2028 | 18,47% | |
| 5,67% | Outros | -0,10% | |
| 4,88% | |||
| 3,71% | |||
| 3,30% | |||
| 3,11% | |||
| 2,96% | |||
| Referência: Jun/2026 | Referência: Jun/2026 | ||
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| LFIX11 | OURO11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | — | — |
| 12 meses | — | — |
| Últimos 3 anos | — | — |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | — | — |
| 12 meses | — | — |
| Últimos 3 anos | — | — |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | — | — |
| Últimos 3 anos | — | — |
| Max. Drawdown | -0,05% | -24,48% |
| Data Max. Drawdown | 01/04/2026 | 24/06/2026 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 1 | — |
| Lançamento | 11/02/2026 | 14/01/2026 |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Spread
Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota
Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| LFIX11 | OURO11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | Investo Gestão de Recursos Ltda. | Bradesco Asset Management S.A. DTVM |
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa | Alternativos |
| Região | Brasil | Global |
| Índice | Índice de Letra Financeira S1 DI B3 | Índice Futuro de Ouro B3 |
| Provedor do índice | B3 | B3 |
| Taxa de adm. total | 0,35% | 0,20% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,35% | 0,20% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 1,10% | -2,95% |
| Retorno 12 meses | ||
| Patrimônio líquido | R$ 179.241.224,16 | R$ 97.761.302,75 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 6,89 | R$ 0,39 |
| Número de cotistas | 541 | 706 |
| Cotação | 21,12 | 92,91 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | BANCO BRADESCO S.A. - 17/12/2035 - 13,79% | LFT 01/09/2028 - 31,80% |
| 2º | BANCO BRADESCO S.A. - 28/01/2028 - 11,44% | NTN-B 15/05/2029 - 29,30% |
| 3º | BANCO DO BRASIL SA - 03/02/2028 - 11,43% | LFT 01/09/2027 - 20,53% |
| 4º | BANCO BTG PACTUAL S A - 03/09/2035 - 8,49% | LFT 01/03/2028 - 18,47% |
| 5º | BANCO BTG PACTUAL S A - 27/08/2035 - 5,67% | Outros - -0,10% |
Outras Informações
| CNPJ | 64.731.230/0001-03 | 63.728.394/0001-19 |
| Gestor | Investo Gestão de Recursos Ltda. | Bradesco Asset Management S.A. DTVM |
| Administrador | BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM | Banco Bradesco S.A. |
| Lançamento | 11/02/2026 | 14/01/2026 |
| Site | www.investoetf.com/etf/lfix11/ | bradescoasset.com.br/pt/etfs/etf?ticker=OURO11 |
