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LFTI11 x LFIX11
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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| LFIX11 | LFTI11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Gestor | Investo Gestão de Recursos Ltda. | Itaú Unibanco Asset Management Ltda. |
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa | Renda Fixa |
| Região | Brasil | Brasil |
| Índice | Índice de Letra Financeira S1 DI B3 | Índice Teva Tesouro Selic |
| Provedor do índice | B3 | Teva Indices |
| Taxa de adm. total | 0,35% | 0,15% |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | LFIX11 | 0,6% | 1,3% | 1,1% | 1,1% | 1,2% | 0,1% | 5,5% | ||||||
| LFTI11 | 1,2% | 1,0% | 1,2% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 0,2% | 7,1% |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| LFIX11 | LFTI11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| 13,79% | LFT 01/09/2027 | 30,00% | |
| 11,44% | LFT 01/03/2027 | 29,98% | |
| 11,43% | LFT 01/03/2028 | 20,01% | |
| 8,49% | LFT 01/09/2028 | 10,01% | |
| 5,67% | LFT 01/09/2026 | 10,00% | |
| 4,88% | NTN-F 01/01/2031 | 0,01% | |
| 3,71% | Outros | -0,02% | |
| 3,30% | |||
| 3,11% | |||
| 2,96% | |||
| Referência: Jun/2026 | Referência: Mai/2026 | ||
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| LFIX11 | LFTI11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | — | 7,09% |
| 12 meses | — | — |
| Últimos 3 anos | — | — |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | — | 1,86% |
| 12 meses | — | — |
| Últimos 3 anos | — | — |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | — | — |
| Últimos 3 anos | — | — |
| Max. Drawdown | -0,05% | -0,71% |
| Data Max. Drawdown | 01/04/2026 | 11/03/2026 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 1 | 19 |
| Lançamento | 11/02/2026 | 22/12/2025 |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Spread
Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota
Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| LFIX11 | LFTI11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | Investo Gestão de Recursos Ltda. | Itaú Unibanco Asset Management Ltda. |
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa | Renda Fixa |
| Região | Brasil | Brasil |
| Índice | Índice de Letra Financeira S1 DI B3 | Índice Teva Tesouro Selic |
| Provedor do índice | B3 | Teva Indices |
| Taxa de adm. total | 0,35% | 0,15% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,35% | 0,15% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 1,10% | 1,11% |
| Retorno 12 meses | ||
| Patrimônio líquido | R$ 179.241.224,16 | R$ 3.101.068.491,20 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 6,89 | R$ 0,39 |
| Número de cotistas | 541 | 681 |
| Cotação | 21,12 | 53,74 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | BANCO BRADESCO S.A. - 17/12/2035 - 13,79% | LFT 01/09/2027 - 30,00% |
| 2º | BANCO BRADESCO S.A. - 28/01/2028 - 11,44% | LFT 01/03/2027 - 29,98% |
| 3º | BANCO DO BRASIL SA - 03/02/2028 - 11,43% | LFT 01/03/2028 - 20,01% |
| 4º | BANCO BTG PACTUAL S A - 03/09/2035 - 8,49% | LFT 01/09/2028 - 10,01% |
| 5º | BANCO BTG PACTUAL S A - 27/08/2035 - 5,67% | LFT 01/09/2026 - 10,00% |
Outras Informações
| CNPJ | 64.731.230/0001-03 | 63.702.230/0001-12 |
| Gestor | Investo Gestão de Recursos Ltda. | Itaú Unibanco Asset Management Ltda. |
| Administrador | BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM | Itaú Unibanco S.A. |
| Lançamento | 11/02/2026 | 22/12/2025 |
| Site | www.investoetf.com/etf/lfix11/ | www.itnow.com.br/lfti11/ |
