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Comparador

LFIN11 x XFIX11

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Selecione até 4 ativos
Resumo

Identidade dos ativos selecionados

LFIN11XFIX11
Nome do fundo
GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMXP Allocation Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaFIIs
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceLFIN DI - Índice Teva Letras Financeiras DI QualidadeIFIX-L
Provedor do índiceTeva IndicesB3
Taxa de adm. total0,30%0,29%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026LFIN111,2%1,1%1,2%1,1%1,0%1,2%0,1%7,2%
XFIX112,1%1,2%-1,3%2,0%-1,4%-1,1%-0,1%1,3%
2025LFIN110,0%1,3%1,1%1,2%3,6%
XFIX11-3,0%2,9%5,9%3,3%1,0%0,7%-1,4%1,2%3,4%0,2%1,6%3,0%20,2%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

LFIN11XFIX11
Ativos% do PLAtivos% do PL
9,10%KNCR118,21%
5,79%KNIP115,33%
4,06%BTLG115,11%
BANCO SAFRA S A - 29/08/20294,03%XPML114,93%
3,80%HGLG114,73%
3,72%TRXF114,10%
BANCO XP S.A - 22/01/20293,52%XPLG113,57%
3,51%VCJR113,39%
2,46%MXRF113,29%
2,32%KNRI113,28%
Referência: Jun/2026Referência: Mai/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

LFIN11XFIX11
Retorno
No ano7,22%1,35%
12 meses—9,30%
Últimos 3 anos—20,07%
Desvio Padrão
No ano0,94%6,95%
12 meses—6,82%
Últimos 3 anos—7,08%
Índice Sharpe
12 meses—-0,79
Últimos 3 anos—-0,92
Max. Drawdown-0,12%-15,59%
Data Max. Drawdown04/05/202619/12/2024
Tempo de Recuperação (Dias)1148
Lançamento22/09/202530/11/2020
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

LFIN11XFIX11
Nome do fundo

Classificação

GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMXP Allocation Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaFIIs
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceLFIN DI - Índice Teva Letras Financeiras DI QualidadeIFIX-L
Provedor do índiceTeva IndicesB3
Taxa de adm. total0,30%0,29%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,30%0,29%
% limite do PL para empréstimo90,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,06%-0,37%
Retorno 12 meses9,30%
Patrimônio líquidoR$ 839.851.309,49R$ 54.865.754,29
Negociação diária média (R$ MM)R$ 1,76R$ 0,28
Número de cotistas1.38517.443
Cotação111,1713,52

5 Principais Ativos na Carteira

1ºBANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - 17/07/2028 - 9,10%KNCR11 - 8,21%
2ºCAIXA ECONOMICA FEDERAL - 16/11/2027 - 5,79%KNIP11 - 5,33%
3ºBANCO BTG PACTUAL S A - 05/02/2029 - 4,06%BTLG11 - 5,11%
4ºBANCO SAFRA S A - 29/08/2029 - 4,03%XPML11 - 4,93%
5ºBANCO BRADESCO S.A. - 03/01/2028 - 3,80%HGLG11 - 4,73%

Outras Informações

CNPJ62.087.419/0001-8036.046.508/0001-78
GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMXP Allocation Asset Management Ltda.
AdministradorBTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVMBanco BNP Paribas Brasil S.A.
Lançamento22/09/202530/11/2020
Sitewww.btgpactual.com/asset-management/LFIN11www.xpasset.com.br/etfs/xfix11/