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Comparador

LFIN11 x XETH11

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Resumo

Identidade dos ativos selecionados

LFIN11XETH11
Nome do fundo
GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMXP Allocation Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAlternativos
RegiãoBrasilGlobal
ÍndiceLFIN DI - Índice Teva Letras Financeiras DI Qualidadeíndice Bloomberg Ethereum Index
Provedor do índiceTeva IndicesBloomberg
Taxa de adm. total0,30%0,50%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026LFIN111,2%1,1%1,2%1,1%1,0%1,2%0,1%7,1%
XETH11-13,2%-29,6%9,7%1,6%-8,0%-20,2%9,1%-45,5%
2025LFIN110,0%1,3%1,1%1,2%3,6%
XETH11-12,6%-12,6%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

LFIN11XETH11
Ativos% do PLAtivos% do PL
9,00%900013299,81%
6,85%Outros0,14%
4,80%
0,04%
4,50%
4,40%
BANCO SAFRA S A - 29/08/20293,58%
BANCO XP S.A - 22/01/20292,99%
2,91%
2,75%
2,36%
Referência: Mai/2026Referência: Mai/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

LFIN11XETH11
Retorno
No ano7,14%-45,49%
12 meses——
Últimos 3 anos——
Desvio Padrão
No ano0,94%102,31%
12 meses——
Últimos 3 anos——
Índice Sharpe
12 meses——
Últimos 3 anos——
Max. Drawdown-0,12%-56,79%
Data Max. Drawdown04/05/202625/06/2026
Tempo de Recuperação (Dias)1—
Lançamento22/09/202511/12/2025
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

LFIN11XETH11
Nome do fundo

Classificação

GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMXP Allocation Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAlternativos
RegiãoBrasilGlobal
ÍndiceLFIN DI - Índice Teva Letras Financeiras DI Qualidadeíndice Bloomberg Ethereum Index
Provedor do índiceTeva IndicesBloomberg
Taxa de adm. total0,30%0,50%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,30%0,50%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,14%-2,91%
Retorno 12 meses
Patrimônio líquidoR$ 839.409.012,18R$ 10.700.396,63
Negociação diária média (R$ MM)R$ 1,70R$ 0,12
Número de cotistas1.38250
Cotação111,0823,71

5 Principais Ativos na Carteira

1ºBANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - 17/07/2028 - 9,00%9000132 - 99,81%
2ºCAIXA ECONOMICA FEDERAL - 16/11/2027 - 6,85%Outros - 0,14%
3ºBANCO BTG PACTUAL S A - 05/02/2029 - 4,80%XP CASH B1 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 0,04%
4ºBANCO BRADESCO S.A. - 03/01/2028 - 4,50%
5ºBANCO BRADESCO S.A. - 03/01/2029 - 4,40%

Outras Informações

CNPJ62.087.419/0001-80 63.669.232/0001-57
GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMXP Allocation Asset Management Ltda.
AdministradorBTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVMBanco BNP Paribas Brasil S.A.
Lançamento22/09/202511/12/2025
Sitewww.btgpactual.com/asset-management/LFIN11www.xpasset.com.br/fundos/xeth11