MenuLFIN11 x XB5011
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| LFIN11 | XB5011 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa | Renda Fixa |
| Região | Brasil | Brasil |
| Índice | LFIN DI - Índice Teva Letras Financeiras DI Qualidade | índice Idex NTN-B 50 |
| Provedor do índice | Teva Indices | Idex Analytics Ltd. |
| Taxa de adm. total | 0,30% | 0,20% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | LFIN11 | 1,2% | 1,1% | 1,2% | 1,1% | 0,6% | 5,4% | |||||||
| XB5011 | 1,9% | 2,5% | -1,6% | 2,1% | -1,0% | 3,8% | ||||||||
| 2025 | LFIN11 | 0,0% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 3,6% | ||||||||
| XB5011 | -0,3% | -0,3% |
Carteira
| LFIN11 | XB5011 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| 9,48% | NTN-B 15/08/2050 | 99,99% | |
| 6,47% | 0,01% | ||
| 5,05% | Outros | 0,01% | |
| 4,73% | |||
| BANCO SAFRA S A - 29/08/2029 | 3,77% | ||
| 3,75% | |||
| BANCO XP S.A - 22/01/2029 | 3,14% | ||
| 2,89% | |||
| 2,86% | |||
| 2,49% | |||
| Referência: Abr/2026 | Referência: Abr/2026 | ||
Métricas de Risco/Retorno
| LFIN11 | XB5011 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | 5,43% | 3,84% |
| 12 meses | ||
| Últimos 3 anos | ||
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 0,98% | 9,68% |
| 12 meses | ||
| Últimos 3 anos | ||
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | ||
| Últimos 3 anos | ||
| Max. Drawdown | -0,12% | -3,96% |
| Data Max. Drawdown | 04/05/2026 | 13/03/2026 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 1 | 28 |
| Lançamento | 22/09/2025 | 08/12/2025 |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Spread
Características
| LFIN11 | XB5011 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa | Renda Fixa |
| Região | Brasil | Brasil |
| Índice | LFIN DI - Índice Teva Letras Financeiras DI Qualidade | índice Idex NTN-B 50 |
| Provedor do índice | Teva Indices | Idex Analytics Ltd. |
| Taxa de adm. total | 0,30% | 0,20% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,30% | 0,20% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 1,12% | -2,36% |
| Retorno 12 meses | ||
| Patrimônio líquido | R$ 681.908.072,26 | R$ 54.601.836,62 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 2,95 | R$ 0,29 |
| Número de cotistas | 1.173 | 449 |
| Cotação | 109,31 | 52,18 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - 17/07/2028 - 9,48% | NTN-B 15/08/2050 - 99,99% |
| 2º | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 16/11/2027 - 6,47% | XP CASH B1 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 0,01% |
| 3º | BANCO BTG PACTUAL S A - 05/02/2029 - 5,05% | Outros - 0,01% |
| 4º | BANCO BRADESCO S.A. - 03/01/2028 - 4,73% | |
| 5º | BANCO SAFRA S A - 29/08/2029 - 3,77% |
Outras Informações
| CNPJ | 62.087.419/0001-80 | 63.698.764/0001-12 |
| Gestor | BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM | XP Allocation Asset Management Ltda. |
| Administrador | BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM | Banco BNP Paribas Brasil S.A. |
| Lançamento | 22/09/2025 | 08/12/2025 |
| Site | www.btgpactual.com/asset-management/LFIN11 | www.xpasset.com.br/fundos/xb5011 |
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