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LFIN11 x TECK11
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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| LFIN11 | TECK11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Gestor | BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM | Itaú Unibanco Asset Management Ltda. |
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa | Ações Internacionais |
| Região | Brasil | EUA |
| Índice | LFIN DI - Índice Teva Letras Financeiras DI Qualidade | NYSE FANG+ |
| Provedor do índice | Teva Indices | ICE Data Indices |
| Taxa de adm. total | 0,30% | 0,25% |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | LFIN11 | 1,2% | 1,1% | 1,2% | 1,1% | 1,0% | 1,2% | 0,1% | 7,2% | |||||
| TECK11 | -7,5% | -8,8% | -2,4% | 11,9% | 14,4% | -5,7% | 2,2% | 1,5% | ||||||
| 2025 | LFIN11 | 0,0% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 3,6% | ||||||||
| TECK11 | -3,4% | -4,9% | -12,9% | 6,6% | 12,3% | 3,4% | 4,5% | -2,8% | 3,9% | 5,7% | -2,5% | -1,3% | 6,3% |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| LFIN11 | TECK11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| 9,10% | MICRON TECHNOLOGY INC - 45614 | 16,73% | |
| 5,79% | BROADCOM INC - 66665 | 11,25% | |
| 4,06% | AMAZON.COM, INC - 100355 | 10,26% | |
| BANCO SAFRA S A - 29/08/2029 | 4,03% | APPLE INC - 84266 | 9,93% |
| 3,80% | GOOGLE INC - 68451 | 9,83% | |
| 3,72% | NVIDIA CORP - 116749 | 9,31% | |
| BANCO XP S.A - 22/01/2029 | 3,52% | MICROSOFT CORP - 53757 | 9,14% |
| 3,51% | META HOLDING S/A - 34209 | 8,17% | |
| 2,46% | 8,15% | ||
| 2,32% | NETFLIX INC - 222403 | 7,22% | |
| Referência: Jun/2026 | Referência: Mai/2026 | ||
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| LFIN11 | TECK11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | 7,22% | 1,54% |
| 12 meses | — | 7,71% |
| Últimos 3 anos | — | 129,97% |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 0,94% | 24,29% |
| 12 meses | — | 21,19% |
| Últimos 3 anos | — | 25,18% |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | — | -0,33 |
| Últimos 3 anos | — | 0,79 |
| Max. Drawdown | -0,12% | -53,00% |
| Data Max. Drawdown | 04/05/2026 | 03/11/2022 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 1 | 447 |
| Lançamento | 22/09/2025 | 28/04/2021 |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Spread
Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota
Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| LFIN11 | TECK11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM | Itaú Unibanco Asset Management Ltda. |
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa | Ações Internacionais |
| Região | Brasil | EUA |
| Índice | LFIN DI - Índice Teva Letras Financeiras DI Qualidade | NYSE FANG+ |
| Provedor do índice | Teva Indices | ICE Data Indices |
| Taxa de adm. total | 0,30% | 0,25% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,30% | 0,25% |
| % limite do PL para empréstimo | 50,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 1,06% | 1,76% |
| Retorno 12 meses | 7,71% | |
| Patrimônio líquido | R$ 839.851.309,49 | R$ 1.226.285.151,54 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 1,76 | R$ 11,93 |
| Número de cotistas | 1.385 | 8.972 |
| Cotação | 111,17 | 115,42 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - 17/07/2028 - 9,10% | MICRON TECHNOLOGY INC - 45614 - 16,73% |
| 2º | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 16/11/2027 - 5,79% | BROADCOM INC - 66665 - 11,25% |
| 3º | BANCO BTG PACTUAL S A - 05/02/2029 - 4,06% | AMAZON.COM, INC - 100355 - 10,26% |
| 4º | BANCO SAFRA S A - 29/08/2029 - 4,03% | APPLE INC - 84266 - 9,93% |
| 5º | BANCO BRADESCO S.A. - 03/01/2028 - 3,80% | GOOGLE INC - 68451 - 9,83% |
Outras Informações
| CNPJ | 62.087.419/0001-80 | 38.354.844/0001-03 |
| Gestor | BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM | Itaú Unibanco Asset Management Ltda. |
| Administrador | BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM | Itaú Unibanco S.A. |
| Lançamento | 22/09/2025 | 28/04/2021 |
| Site | www.btgpactual.com/asset-management/LFIN11 | www.itnow.com.br/teck11/ |
