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Comparador

LFIN11 x T10R11

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Selecione até 4 ativos
Resumo

Identidade dos ativos selecionados

LFIN11T10R11
Nome do fundo
GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMItaú Unibanco Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa Internacional
RegiãoBrasilEUA
ÍndiceLFIN DI - Índice Teva Letras Financeiras DI QualidadeS&P 10-Year U.S. Treasury Futures Quanto USD-BRL Currency Adjusted Index
Provedor do índiceTeva IndicesS&P
Taxa de adm. total0,30%0,22%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026LFIN111,2%1,1%1,2%1,1%1,0%1,2%0,2%7,2%
T10R110,5%3,7%-1,6%0,6%0,7%1,0%-0,3%4,7%
2025LFIN110,0%1,3%1,1%1,2%3,6%
T10R110,4%1,2%2,1%0,8%-0,1%4,5%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

LFIN11T10R11
Ativos% do PLAtivos% do PL
9,10%LFT 01/03/202759,62%
5,79%LFT 01/09/202629,91%
4,06%LFT 01/09/20277,14%
BANCO SAFRA S A - 29/08/20294,03%LFT 01/03/20282,46%
3,80%LFT 01/03/20290,80%
3,72%Outros0,06%
BANCO XP S.A - 22/01/20293,52%
3,51%
2,46%
2,32%
Referência: Jun/2026Referência: Mai/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

LFIN11T10R11
Retorno
No ano7,24%4,66%
12 meses——
Últimos 3 anos——
Desvio Padrão
No ano0,94%6,03%
12 meses——
Últimos 3 anos——
Índice Sharpe
12 meses——
Últimos 3 anos——
Max. Drawdown-0,12%-2,60%
Data Max. Drawdown04/05/202626/03/2026
Tempo de Recuperação (Dias)182
Lançamento22/09/202526/08/2025
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

LFIN11T10R11
Nome do fundo

Classificação

GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMItaú Unibanco Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa Internacional
RegiãoBrasilEUA
ÍndiceLFIN DI - Índice Teva Letras Financeiras DI QualidadeS&P 10-Year U.S. Treasury Futures Quanto USD-BRL Currency Adjusted Index
Provedor do índiceTeva IndicesS&P
Taxa de adm. total0,30%0,22%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,30%0,22%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,08%1,28%
Retorno 12 meses
Patrimônio líquidoR$ 848.067.624,36R$ 60.402.236,40
Negociação diária média (R$ MM)R$ 1,71R$ 0,06
Número de cotistas1.395714
Cotação111,1954,76

5 Principais Ativos na Carteira

1ºBANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - 17/07/2028 - 9,10%LFT 01/03/2027 - 59,62%
2ºCAIXA ECONOMICA FEDERAL - 16/11/2027 - 5,79%LFT 01/09/2026 - 29,91%
3ºBANCO BTG PACTUAL S A - 05/02/2029 - 4,06%LFT 01/09/2027 - 7,14%
4ºBANCO SAFRA S A - 29/08/2029 - 4,03%LFT 01/03/2028 - 2,46%
5ºBANCO BRADESCO S.A. - 03/01/2028 - 3,80%LFT 01/03/2029 - 0,80%

Outras Informações

CNPJ62.087.419/0001-8062.013.226/0001-84
GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMItaú Unibanco Asset Management Ltda.
AdministradorBTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVMItaú Unibanco S.A.
Lançamento22/09/202526/08/2025
Sitewww.btgpactual.com/asset-management/LFIN11www.itnow.com.br/t10r11/