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Comparador

LFIN11 x SPYR11

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Selecione até 4 ativos
Resumo

Identidade dos ativos selecionados

LFIN11SPYR11
Nome do fundo
GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMBradesco Asset Management S.A. DTVM
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções Internacionais
RegiãoBrasilEUA
ÍndiceLFIN DI - Índice Teva Letras Financeiras DI QualidadeS&P 500 Futures Quanto USD-BRL Currency Adjusted Index (BRL)
Provedor do índiceTeva IndicesS&P
Taxa de adm. total0,30%0,20%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026LFIN111,2%1,1%1,2%1,1%1,0%1,2%0,4%7,5%
SPYR110,8%-0,2%-5,4%12,5%6,0%-0,2%0,3%13,7%
2025LFIN110,0%1,3%1,1%1,2%3,6%
SPYR11
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

LFIN11SPYR11
Ativos% do PLAtivos% do PL
9,10%LFT 01/09/202838,35%
5,79%NTN-F 01/01/202936,02%
4,06%LFT 01/09/202716,68%
BANCO SAFRA S A - 29/08/20294,03%LFT 01/03/20288,34%
3,80%Outros0,60%
3,72%
BANCO XP S.A - 22/01/20293,52%
3,51%
2,46%
2,32%
Referência: Jun/2026Referência: Jun/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

LFIN11SPYR11
Retorno
No ano7,47%—
12 meses——
Últimos 3 anos——
Desvio Padrão
No ano0,92%—
12 meses——
Últimos 3 anos——
Índice Sharpe
12 meses——
Últimos 3 anos——
Max. Drawdown-0,12%-8,02%
Data Max. Drawdown04/05/202630/03/2026
Tempo de Recuperação (Dias)114
Lançamento22/09/202514/01/2026
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

LFIN11SPYR11
Nome do fundo

Classificação

GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMBradesco Asset Management S.A. DTVM
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções Internacionais
RegiãoBrasilEUA
ÍndiceLFIN DI - Índice Teva Letras Financeiras DI QualidadeS&P 500 Futures Quanto USD-BRL Currency Adjusted Index (BRL)
Provedor do índiceTeva IndicesS&P
Taxa de adm. total0,30%0,20%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,30%0,20%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,12%2,13%
Retorno 12 meses
Patrimônio líquidoR$ 848.067.624,36R$ 349.969.751,36
Negociação diária média (R$ MM)R$ 1,50R$ 0,37
Número de cotistas1.39576
Cotação111,43112,98

5 Principais Ativos na Carteira

1ºBANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - 17/07/2028 - 9,10%LFT 01/09/2028 - 38,35%
2ºCAIXA ECONOMICA FEDERAL - 16/11/2027 - 5,79%NTN-F 01/01/2029 - 36,02%
3ºBANCO BTG PACTUAL S A - 05/02/2029 - 4,06%LFT 01/09/2027 - 16,68%
4ºBANCO SAFRA S A - 29/08/2029 - 4,03%LFT 01/03/2028 - 8,34%
5ºBANCO BRADESCO S.A. - 03/01/2028 - 3,80%Outros - 0,60%

Outras Informações

CNPJ62.087.419/0001-8063.823.417/0001-74
GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMBradesco Asset Management S.A. DTVM
AdministradorBTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVMBanco Bradesco S.A.
Lançamento22/09/202514/01/2026
Sitewww.btgpactual.com/asset-management/LFIN11bradescoasset.com.br/pt/etfs/etf?ticker=SPYR11