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LFIN11 x SPYI11
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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| LFIN11 | SPYI11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | BUENA VISTA US HIGH INCOME... | |
| Gestor | BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM | Buena Vista Gestora de Recursos LTDA |
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa | Ações Internacionais |
| Região | Brasil | EUA |
| Índice | LFIN DI - Índice Teva Letras Financeiras DI Qualidade | NEOSSPYI |
| Provedor do índice | Teva Indices | NEOS Investment Management LLC |
| Taxa de adm. total | 0,30% | 0,83% |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | LFIN11 | 1,2% | 1,1% | 1,2% | 1,1% | 1,0% | 1,2% | 0,1% | 7,2% | |||||
| SPYI11 | -3,1% | -3,1% | -3,4% | 2,6% | 5,4% | 1,9% | 0,0% | 0,0% | ||||||
| 2025 | LFIN11 | 0,0% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 3,6% | ||||||||
| SPYI11 | -3,6% | -0,7% | -7,0% | -1,2% | 5,1% | -1,2% | 5,0% | -1,2% | 0,5% | 3,1% | -0,1% | 4,0% | 2,0% |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| LFIN11 | SPYI11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| 9,10% | NEOS S&P 500 High Income ETF | 99,91% | |
| 5,79% | 1,02% | ||
| 4,06% | Outros | -0,92% | |
| BANCO SAFRA S A - 29/08/2029 | 4,03% | ||
| 3,80% | |||
| 3,72% | |||
| BANCO XP S.A - 22/01/2029 | 3,52% | ||
| 3,51% | |||
| 2,46% | |||
| 2,32% | |||
| Referência: Jun/2026 | Referência: Mai/2026 | ||
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| LFIN11 | SPYI11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | 7,22% | 0,01% |
| 12 meses | — | 10,82% |
| Últimos 3 anos | — | — |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 0,94% | 11,18% |
| 12 meses | — | 11,10% |
| Últimos 3 anos | — | — |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | — | -0,35 |
| Últimos 3 anos | — | — |
| Max. Drawdown | -0,12% | -18,66% |
| Data Max. Drawdown | 04/05/2026 | 04/04/2025 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 1 | 259 |
| Lançamento | 22/09/2025 | 14/11/2023 |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Spread
Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota
Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| LFIN11 | SPYI11 |
|---|
| Nome do fundo | BUENA VISTA US HIGH INCOME... |
Classificação
| Gestor | BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM | Buena Vista Gestora de Recursos LTDA |
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa | Ações Internacionais |
| Região | Brasil | EUA |
| Índice | LFIN DI - Índice Teva Letras Financeiras DI Qualidade | NEOSSPYI |
| Provedor do índice | Teva Indices | NEOS Investment Management LLC |
| Taxa de adm. total | 0,30% | 0,83% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,30% | 0,83% |
| % limite do PL para empréstimo | 0,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 1,06% | 1,17% |
| Retorno 12 meses | 10,82% | |
| Patrimônio líquido | R$ 839.851.309,49 | R$ 276.712.767,13 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 1,76 | R$ 3,29 |
| Número de cotistas | 1.385 | 21.962 |
| Cotação | 111,17 | 108,35 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - 17/07/2028 - 9,10% | NEOS S&P 500 High Income ETF - 99,91% |
| 2º | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 16/11/2027 - 5,79% | BEYOND SOBERANO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA REFERENCIADO DI RESP LIMITADA - 1,02% |
| 3º | BANCO BTG PACTUAL S A - 05/02/2029 - 4,06% | Outros - -0,92% |
| 4º | BANCO SAFRA S A - 29/08/2029 - 4,03% | |
| 5º | BANCO BRADESCO S.A. - 03/01/2028 - 3,80% |
Outras Informações
| CNPJ | 62.087.419/0001-80 | 51.949.867/0001-29 |
| Gestor | BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM | Buena Vista Gestora de Recursos LTDA |
| Administrador | BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM | Vórtx Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. |
| Lançamento | 22/09/2025 | 14/11/2023 |
| Site | www.btgpactual.com/asset-management/LFIN11 | www.buenavista.capital/etf/ |
