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Comparador

LFIN11 x SPXR11

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Resumo

Identidade dos ativos selecionados

LFIN11SPXR11
Nome do fundo
GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMItaú Unibanco Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções Internacionais
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceLFIN DI - Índice Teva Letras Financeiras DI QualidadeS&P 500 Futures Quanto USD-BRL Currency Adjusted Index
Provedor do índiceTeva IndicesS&P
Taxa de adm. total0,30%0,25%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026LFIN111,2%1,1%1,2%1,1%1,0%1,2%0,1%7,1%
SPXR111,4%-0,2%-4,3%10,9%6,3%-0,5%-0,1%13,6%
2025LFIN110,0%1,3%1,1%1,2%3,6%
SPXR112,6%-0,8%-5,3%-0,4%6,7%5,9%3,5%2,5%4,2%3,4%0,4%1,8%26,7%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

LFIN11SPXR11
Ativos% do PLAtivos% do PL
9,00%LFT 01/03/202765,04%
6,85%LFT 01/09/202727,39%
4,80%LFT 01/09/20284,06%
4,50%LFT 01/03/20282,92%
4,40%LFT 01/09/20260,30%
BANCO SAFRA S A - 29/08/20293,58%LFT 01/03/20290,18%
BANCO XP S.A - 22/01/20292,99%Outros0,11%
2,91%
2,75%
2,36%
Referência: Mai/2026Referência: Mai/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

LFIN11SPXR11
Retorno
No ano7,14%13,60%
12 meses—31,08%
Últimos 3 anos——
Desvio Padrão
No ano0,94%15,15%
12 meses—13,19%
Últimos 3 anos——
Índice Sharpe
12 meses—1,33
Últimos 3 anos——
Max. Drawdown-0,12%-18,38%
Data Max. Drawdown04/05/202608/04/2025
Tempo de Recuperação (Dias)163
Lançamento22/09/202519/12/2024
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

LFIN11SPXR11
Nome do fundo

Classificação

GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMItaú Unibanco Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções Internacionais
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceLFIN DI - Índice Teva Letras Financeiras DI QualidadeS&P 500 Futures Quanto USD-BRL Currency Adjusted Index
Provedor do índiceTeva IndicesS&P
Taxa de adm. total0,30%0,25%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,30%0,25%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,14%-0,44%
Retorno 12 meses31,08%
Patrimônio líquidoR$ 839.409.012,18R$ 4.501.274.980,80
Negociação diária média (R$ MM)R$ 1,70R$ 15,82
Número de cotistas1.38210.717
Cotação111,0872,33

5 Principais Ativos na Carteira

1ºBANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - 17/07/2028 - 9,00%LFT 01/03/2027 - 65,04%
2ºCAIXA ECONOMICA FEDERAL - 16/11/2027 - 6,85%LFT 01/09/2027 - 27,39%
3ºBANCO BTG PACTUAL S A - 05/02/2029 - 4,80%LFT 01/09/2028 - 4,06%
4ºBANCO BRADESCO S.A. - 03/01/2028 - 4,50%LFT 01/03/2028 - 2,92%
5ºBANCO BRADESCO S.A. - 03/01/2029 - 4,40%LFT 01/09/2026 - 0,30%

Outras Informações

CNPJ62.087.419/0001-8058.022.660/0001-53
GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMItaú Unibanco Asset Management Ltda.
AdministradorBTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVMItaú Unibanco S.A.
Lançamento22/09/202519/12/2024
Sitewww.btgpactual.com/asset-management/LFIN11www.itnow.com.br/spxr11/