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Comparador

LFIN11 x SPVT11

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Selecione até 4 ativos
Resumo

Identidade dos ativos selecionados

LFIN11SPVT11
Nome do fundo
GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMSafra Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceLFIN DI - Índice Teva Letras Financeiras DI QualidadeIbovespa B3 Empresas Privadas
Provedor do índiceTeva IndicesB3
Taxa de adm. total0,30%0,50%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026LFIN111,2%1,1%1,2%1,1%1,0%1,2%0,1%7,2%
SPVT1111,3%3,9%-3,7%-0,2%-6,1%-0,3%0,1%4,2%
2025LFIN110,0%1,3%1,1%1,2%3,6%
SPVT114,5%-2,5%6,7%6,9%2,4%1,1%-5,1%7,9%3,8%3,4%6,5%1,4%42,7%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

LFIN11SPVT11
Ativos% do PLAtivos% do PL
9,10%VALE316,40%
5,79%ITUB49,94%
4,06%SBSP34,55%
BANCO SAFRA S A - 29/08/20294,03%AXIA34,53%
3,80%BBDC44,19%
3,72%B3SA33,83%
BANCO XP S.A - 22/01/20293,52%ITSA43,58%
3,51%ABEV33,24%
2,46%WEGE33,04%
2,32%BPAC112,98%
Referência: Jun/2026Referência: Mai/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

LFIN11SPVT11
Retorno
No ano7,22%4,19%
12 meses—21,70%
Últimos 3 anos——
Desvio Padrão
No ano0,94%30,64%
12 meses—24,16%
Últimos 3 anos——
Índice Sharpe
12 meses—0,30
Últimos 3 anos——
Max. Drawdown-0,12%-21,64%
Data Max. Drawdown04/05/202618/05/2026
Tempo de Recuperação (Dias)1—
Lançamento22/09/202521/10/2024
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

LFIN11SPVT11
Nome do fundo

Classificação

GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMSafra Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceLFIN DI - Índice Teva Letras Financeiras DI QualidadeIbovespa B3 Empresas Privadas
Provedor do índiceTeva IndicesB3
Taxa de adm. total0,30%0,50%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,30%0,50%
% limite do PL para empréstimo100,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,06%2,74%
Retorno 12 meses21,70%
Patrimônio líquidoR$ 839.851.309,49R$ 13.446.933,72
Negociação diária média (R$ MM)R$ 1,76R$ 0,05
Número de cotistas1.3851
Cotação111,1766,84

5 Principais Ativos na Carteira

1ºBANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - 17/07/2028 - 9,10%VALE3 - 16,40%
2ºCAIXA ECONOMICA FEDERAL - 16/11/2027 - 5,79%ITUB4 - 9,94%
3ºBANCO BTG PACTUAL S A - 05/02/2029 - 4,06%SBSP3 - 4,55%
4ºBANCO SAFRA S A - 29/08/2029 - 4,03%AXIA3 - 4,53%
5ºBANCO BRADESCO S.A. - 03/01/2028 - 3,80%BBDC4 - 4,19%

Outras Informações

CNPJ62.087.419/0001-8057.091.195/0001-40
GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMSafra Asset Management Ltda.
AdministradorBTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVMSafra Serviços de Administração Fiduciária Ltda.
Lançamento22/09/202521/10/2024
Sitewww.btgpactual.com/asset-management/LFIN11www.safra.com.br/safra-asset/etf/spvt11.htm