Ícone do menu para celularMenu
Comparador

LFIN11 x SPUB11

Selecione até quatro ativos e analise rentabilidade, taxas de administração, composição de carteira e métricas de risco.

Selecione até 4 ativos
Resumo

Identidade dos ativos selecionados

LFIN11SPUB11
Nome do fundo
GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMSafra Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceLFIN DI - Índice Teva Letras Financeiras DI QualidadeIbovespa B3 Estatais
Provedor do índiceTeva IndicesB3
Taxa de adm. total0,30%0,50%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026LFIN111,2%1,1%1,2%1,1%1,0%1,2%0,1%7,2%
SPUB1110,3%4,4%4,1%-1,4%-4,8%2,4%0,9%16,3%
2025LFIN110,0%1,3%1,1%1,2%3,6%
SPUB115,9%0,3%1,7%1,7%-5,5%-1,4%-4,2%3,9%2,7%-1,3%4,6%1,4%9,6%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

LFIN11SPUB11
Ativos% do PLAtivos% do PL
9,10%BBSE321,34%
5,79%BBAS318,46%
4,06%CMIG417,06%
BANCO SAFRA S A - 29/08/20294,03%CXSE310,39%
3,80%PETR410,02%
3,72%CSMG39,72%
BANCO XP S.A - 22/01/20293,52%PETR38,79%
3,51%Outros3,71%
2,46%LFT 01/03/20270,31%
2,32%NTN-B 15/08/20600,20%
Referência: Jun/2026Referência: Mai/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

LFIN11SPUB11
Retorno
No ano7,22%16,29%
12 meses—21,60%
Últimos 3 anos——
Desvio Padrão
No ano0,94%16,24%
12 meses—15,59%
Últimos 3 anos——
Índice Sharpe
12 meses—0,45
Últimos 3 anos——
Max. Drawdown-0,12%-12,69%
Data Max. Drawdown04/05/202601/08/2025
Tempo de Recuperação (Dias)1173
Lançamento22/09/202521/10/2024
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

LFIN11SPUB11
Nome do fundo

Classificação

GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMSafra Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceLFIN DI - Índice Teva Letras Financeiras DI QualidadeIbovespa B3 Estatais
Provedor do índiceTeva IndicesB3
Taxa de adm. total0,30%0,50%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,30%0,50%
% limite do PL para empréstimo100,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,06%4,66%
Retorno 12 meses21,60%
Patrimônio líquidoR$ 839.851.309,49R$ 12.933.911,59
Negociação diária média (R$ MM)R$ 1,76R$ 0,02
Número de cotistas1.3851
Cotação111,1764,62

5 Principais Ativos na Carteira

1ºBANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - 17/07/2028 - 9,10%BBSE3 - 21,34%
2ºCAIXA ECONOMICA FEDERAL - 16/11/2027 - 5,79%BBAS3 - 18,46%
3ºBANCO BTG PACTUAL S A - 05/02/2029 - 4,06%CMIG4 - 17,06%
4ºBANCO SAFRA S A - 29/08/2029 - 4,03%CXSE3 - 10,39%
5ºBANCO BRADESCO S.A. - 03/01/2028 - 3,80%PETR4 - 10,02%

Outras Informações

CNPJ62.087.419/0001-8057.091.257/0001-13
GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMSafra Asset Management Ltda.
AdministradorBTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVMSafra Serviços de Administração Fiduciária Ltda.
Lançamento22/09/202521/10/2024
Sitewww.btgpactual.com/asset-management/LFIN11www.safra.com.br/safra-asset/etf/spub11.htm