MenuLFIN11 x SLVR11
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| LFIN11 | SLVR11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa | Alternativos |
| Região | Brasil | Global |
| Índice | LFIN DI - Índice Teva Letras Financeiras DI Qualidade | LBMA Silver Price |
| Provedor do índice | Teva Indices | ICE |
| Taxa de adm. total | 0,30% | 0,30% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | LFIN11 | 1,2% | 1,1% | 1,2% | 1,1% | 1,0% | 0,2% | 6,0% | ||||||
| SLVR11 | -8,1% | 4,4% | -7,4% | -11,1% | ||||||||||
| 2025 | LFIN11 | 0,0% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 3,6% | ||||||||
| SLVR11 |
Carteira
| LFIN11 | SLVR11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| 9,00% | 9000106 | 99,95% | |
| 6,85% | 0,03% | ||
| 4,80% | Outros | 0,02% | |
| 4,50% | |||
| 4,40% | |||
| BANCO SAFRA S A - 29/08/2029 | 3,58% | ||
| BANCO XP S.A - 22/01/2029 | 2,99% | ||
| 2,91% | |||
| 2,75% | |||
| 2,36% | |||
| Referência: Mai/2026 | Referência: Mai/2026 | ||
Métricas de Risco/Retorno
| LFIN11 | SLVR11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | 6,05% | |
| 12 meses | ||
| Últimos 3 anos | ||
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 0,99% | |
| 12 meses | ||
| Últimos 3 anos | ||
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | ||
| Últimos 3 anos | ||
| Max. Drawdown | -0,12% | -19,99% |
| Data Max. Drawdown | 04/05/2026 | 05/06/2026 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 1 | |
| Lançamento | 22/09/2025 | 20/04/2026 |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Spread
Características
| LFIN11 | SLVR11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa | Alternativos |
| Região | Brasil | Global |
| Índice | LFIN DI - Índice Teva Letras Financeiras DI Qualidade | LBMA Silver Price |
| Provedor do índice | Teva Indices | ICE |
| Taxa de adm. total | 0,30% | 0,30% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,30% | 0,30% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 1,04% | -10,69% |
| Retorno 12 meses | ||
| Patrimônio líquido | R$ 703.829.719,45 | R$ 17.242.815,37 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 3,02 | R$ 0,73 |
| Número de cotistas | 1.245 | 281 |
| Cotação | 109,95 | 43,43 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - 17/07/2028 - 9,00% | 9000106 - 99,95% |
| 2º | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 16/11/2027 - 6,85% | XP CASH B1 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 0,03% |
| 3º | BANCO BTG PACTUAL S A - 05/02/2029 - 4,80% | Outros - 0,02% |
| 4º | BANCO BRADESCO S.A. - 03/01/2028 - 4,50% | |
| 5º | BANCO BRADESCO S.A. - 03/01/2029 - 4,40% |
Outras Informações
| CNPJ | 62.087.419/0001-80 | 65.594.464/0001-19 |
| Gestor | BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM | XP Allocation Asset Management Ltda. |
| Administrador | BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM | Banco BNP Paribas Brasil S.A. |
| Lançamento | 22/09/2025 | 20/04/2026 |
| Site | www.btgpactual.com/asset-management/LFIN11 | www.xpasset.com.br/fundos/slvr11/ |
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