MenuLFIN11 x SILK11
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| LFIN11 | SILK11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa | Ações Internacionais |
| Região | Brasil | Ásia |
| Índice | LFIN DI - Índice Teva Letras Financeiras DI Qualidade | MSCI China A 50 Connect Index |
| Provedor do índice | Teva Indices | MSCI |
| Taxa de adm. total | 0,30% | 0,40% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | LFIN11 | 1,2% | 1,1% | 1,2% | 1,1% | 0,7% | 5,5% | |||||||
| SILK11 | -2,0% | -2,9% | -1,0% | 6,7% | 0,4% | 0,9% | ||||||||
| 2025 | LFIN11 | 0,0% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 3,6% | ||||||||
| SILK11 | 0,9% | 11,3% | 1,8% | 2,8% | 1,5% | 3,0% | 22,9% |
Carteira
| LFIN11 | SILK11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| 9,48% | 99,55% | ||
| 6,47% | Outros | 0,45% | |
| 5,05% | |||
| 4,73% | |||
| BANCO SAFRA S A - 29/08/2029 | 3,77% | ||
| 3,75% | |||
| BANCO XP S.A - 22/01/2029 | 3,14% | ||
| 2,89% | |||
| 2,86% | |||
| 2,49% | |||
| Referência: Abr/2026 | Referência: Abr/2026 | ||
Métricas de Risco/Retorno
| LFIN11 | SILK11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | 5,48% | 0,95% |
| 12 meses | ||
| Últimos 3 anos | ||
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 0,98% | 25,62% |
| 12 meses | ||
| Últimos 3 anos | ||
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | ||
| Últimos 3 anos | ||
| Max. Drawdown | -0,12% | -10,09% |
| Data Max. Drawdown | 04/05/2026 | 27/03/2026 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 1 | 32 |
| Lançamento | 22/09/2025 | 10/07/2025 |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Spread
Características
| LFIN11 | SILK11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa | Ações Internacionais |
| Região | Brasil | Ásia |
| Índice | LFIN DI - Índice Teva Letras Financeiras DI Qualidade | MSCI China A 50 Connect Index |
| Provedor do índice | Teva Indices | MSCI |
| Taxa de adm. total | 0,30% | 0,40% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,30% | 0,40% |
| % limite do PL para empréstimo | 0,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 1,13% | 1,64% |
| Retorno 12 meses | ||
| Patrimônio líquido | R$ 682.272.791,73 | R$ 26.449.743,08 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 2,92 | R$ 0,08 |
| Número de cotistas | 1.185 | 400 |
| Cotação | 109,36 | 61,95 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - 17/07/2028 - 9,48% | EFD MSCI CN A50 CNT ETF - 31040322 - 99,55% |
| 2º | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 16/11/2027 - 6,47% | Outros - 0,45% |
| 3º | BANCO BTG PACTUAL S A - 05/02/2029 - 5,05% | |
| 4º | BANCO BRADESCO S.A. - 03/01/2028 - 4,73% | |
| 5º | BANCO SAFRA S A - 29/08/2029 - 3,77% |
Outras Informações
| CNPJ | 62.087.419/0001-80 | 61.231.268/0001-29 |
| Gestor | BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM | Itaú Unibanco Asset Management Ltda. |
| Administrador | BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM | Itaú Unibanco S.A. |
| Lançamento | 22/09/2025 | 10/07/2025 |
| Site | www.btgpactual.com/asset-management/LFIN11 | www.itnow.com.br/silk11 |
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