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LFIN11 x SILK11
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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| LFIN11 | SILK11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Gestor | BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM | Itaú Unibanco Asset Management Ltda. |
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa | Ações Internacionais |
| Região | Brasil | Ásia |
| Índice | LFIN DI - Índice Teva Letras Financeiras DI Qualidade | MSCI China A 50 Connect Index |
| Provedor do índice | Teva Indices | MSCI |
| Taxa de adm. total | 0,30% | 0,40% |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | LFIN11 | 1,2% | 1,1% | 1,2% | 1,1% | 1,0% | 1,2% | 0,1% | 7,2% | |||||
| SILK11 | -2,0% | -2,9% | -1,0% | 6,7% | 4,4% | 2,1% | -3,9% | 2,8% | ||||||
| 2025 | LFIN11 | 0,0% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 3,6% | ||||||||
| SILK11 | 0,9% | 11,3% | 1,8% | 2,8% | 1,5% | 3,0% | 22,9% |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| LFIN11 | SILK11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| 9,10% | 99,60% | ||
| 5,79% | Outros | 0,40% | |
| 4,06% | |||
| BANCO SAFRA S A - 29/08/2029 | 4,03% | ||
| 3,80% | |||
| 3,72% | |||
| BANCO XP S.A - 22/01/2029 | 3,52% | ||
| 3,51% | |||
| 2,46% | |||
| 2,32% | |||
| Referência: Jun/2026 | Referência: Mai/2026 | ||
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| LFIN11 | SILK11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | 7,22% | 2,84% |
| 12 meses | — | — |
| Últimos 3 anos | — | — |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 0,94% | 28,05% |
| 12 meses | — | — |
| Últimos 3 anos | — | — |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | — | — |
| Últimos 3 anos | — | — |
| Max. Drawdown | -0,12% | -10,09% |
| Data Max. Drawdown | 04/05/2026 | 27/03/2026 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 1 | 32 |
| Lançamento | 22/09/2025 | 10/07/2025 |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Spread
Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota
Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| LFIN11 | SILK11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM | Itaú Unibanco Asset Management Ltda. |
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa | Ações Internacionais |
| Região | Brasil | Ásia |
| Índice | LFIN DI - Índice Teva Letras Financeiras DI Qualidade | MSCI China A 50 Connect Index |
| Provedor do índice | Teva Indices | MSCI |
| Taxa de adm. total | 0,30% | 0,40% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,30% | 0,40% |
| % limite do PL para empréstimo | 0,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 1,06% | -0,27% |
| Retorno 12 meses | ||
| Patrimônio líquido | R$ 839.851.309,49 | R$ 26.976.195,62 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 1,76 | R$ 0,09 |
| Número de cotistas | 1.385 | 510 |
| Cotação | 111,17 | 63,11 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - 17/07/2028 - 9,10% | EFD MSCI CN A50 CNT ETF - 31040322 - 99,60% |
| 2º | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 16/11/2027 - 5,79% | Outros - 0,40% |
| 3º | BANCO BTG PACTUAL S A - 05/02/2029 - 4,06% | |
| 4º | BANCO SAFRA S A - 29/08/2029 - 4,03% | |
| 5º | BANCO BRADESCO S.A. - 03/01/2028 - 3,80% |
Outras Informações
| CNPJ | 62.087.419/0001-80 | 61.231.268/0001-29 |
| Gestor | BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM | Itaú Unibanco Asset Management Ltda. |
| Administrador | BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM | Itaú Unibanco S.A. |
| Lançamento | 22/09/2025 | 10/07/2025 |
| Site | www.btgpactual.com/asset-management/LFIN11 | www.itnow.com.br/silk11 |
