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LFIN11 x QDFI11
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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| LFIN11 | QDFI11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Gestor | BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM | QR Capital Gestora de Recursos Ltda. |
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa | Alternativos |
| Região | Brasil | Global |
| Índice | LFIN DI - Índice Teva Letras Financeiras DI Qualidade | Bloomberg Galaxy DeFi |
| Provedor do índice | Teva Indices | Bloomberg |
| Taxa de adm. total | 0,30% | 0,90% |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | LFIN11 | 1,2% | 1,1% | 1,2% | 1,1% | 1,0% | 1,2% | 0,1% | 7,2% | |||||
| QDFI11 | -22,0% | -19,7% | -3,3% | -0,7% | 6,9% | 1,9% | 10,1% | -27,8% | ||||||
| 2025 | LFIN11 | 0,0% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 3,6% | ||||||||
| QDFI11 | -16,1% | -32,0% | -21,6% | -4,5% | 26,1% | -2,7% | 19,9% | 3,0% | -14,3% | -20,6% | -16,9% | -5,9% | -65,6% |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| LFIN11 | QDFI11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| 9,10% | *** A Definir *** | 57,12% | |
| 5,79% | CRIPTO | 8,28% | |
| 4,06% | MKR USD | 7,47% | |
| BANCO SAFRA S A - 29/08/2029 | 4,03% | UNI USD | 7,31% |
| 3,80% | AAVE USD | 3,93% | |
| 3,72% | ENA USD | 2,85% | |
| BANCO XP S.A - 22/01/2029 | 3,52% | INJ USD | 2,59% |
| 3,51% | JTO USD | 2,32% | |
| 2,46% | ETHFI USD | 1,35% | |
| 2,32% | CRV USD | 1,29% | |
| Referência: Jun/2026 | Referência: Mai/2026 | ||
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| LFIN11 | QDFI11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | 7,22% | -27,80% |
| 12 meses | — | -52,33% |
| Últimos 3 anos | — | -37,18% |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 0,94% | 64,37% |
| 12 meses | — | 68,65% |
| Últimos 3 anos | — | 70,11% |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | — | -0,98 |
| Últimos 3 anos | — | -0,41 |
| Max. Drawdown | -0,12% | -88,43% |
| Data Max. Drawdown | 04/05/2026 | 27/04/2026 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 1 | — |
| Lançamento | 22/09/2025 | 08/02/2022 |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Spread
Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota
Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| LFIN11 | QDFI11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM | QR Capital Gestora de Recursos Ltda. |
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa | Alternativos |
| Região | Brasil | Global |
| Índice | LFIN DI - Índice Teva Letras Financeiras DI Qualidade | Bloomberg Galaxy DeFi |
| Provedor do índice | Teva Indices | Bloomberg |
| Taxa de adm. total | 0,30% | 0,90% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,30% | 0,90% |
| % limite do PL para empréstimo | 0,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 1,06% | 16,78% |
| Retorno 12 meses | -52,33% | |
| Patrimônio líquido | R$ 839.851.309,49 | R$ 7.383.107,42 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 1,76 | R$ 0,01 |
| Número de cotistas | 1.385 | 2.327 |
| Cotação | 111,17 | 1,74 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - 17/07/2028 - 9,10% | *** A Definir *** - 57,12% |
| 2º | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 16/11/2027 - 5,79% | CRIPTO - 8,28% |
| 3º | BANCO BTG PACTUAL S A - 05/02/2029 - 4,06% | MKR USD - 7,47% |
| 4º | BANCO SAFRA S A - 29/08/2029 - 4,03% | UNI USD - 7,31% |
| 5º | BANCO BRADESCO S.A. - 03/01/2028 - 3,80% | AAVE USD - 3,93% |
Outras Informações
| CNPJ | 62.087.419/0001-80 | 42.682.790/0001-82 |
| Gestor | BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM | QR Capital Gestora de Recursos Ltda. |
| Administrador | BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM | Vórtx Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. |
| Lançamento | 22/09/2025 | 08/02/2022 |
| Site | www.btgpactual.com/asset-management/LFIN11 | qrasset.com.br/qdfi11 |
