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Comparador

LFIN11 x OURO11

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Selecione até 4 ativos
Resumo

Identidade dos ativos selecionados

LFIN11OURO11
Nome do fundo
GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMBradesco Asset Management S.A. DTVM
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAlternativos
RegiãoBrasilGlobal
ÍndiceLFIN DI - Índice Teva Letras Financeiras DI QualidadeÍndice Futuro de Ouro B3
Provedor do índiceTeva IndicesB3
Taxa de adm. total0,30%0,20%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026LFIN111,2%1,1%1,2%1,1%1,0%1,2%0,4%7,5%
OURO115,0%8,7%-10,8%-0,9%-1,2%-11,0%-0,2%-11,5%
2025LFIN110,0%1,3%1,1%1,2%3,6%
OURO11
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

LFIN11OURO11
Ativos% do PLAtivos% do PL
9,10%LFT 01/09/202831,80%
5,79%NTN-B 15/05/202929,30%
4,06%LFT 01/09/202720,53%
BANCO SAFRA S A - 29/08/20294,03%LFT 01/03/202818,47%
3,80%Outros-0,10%
3,72%
BANCO XP S.A - 22/01/20293,52%
3,51%
2,46%
2,32%
Referência: Jun/2026Referência: Jun/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

LFIN11OURO11
Retorno
No ano7,47%—
12 meses——
Últimos 3 anos——
Desvio Padrão
No ano0,92%—
12 meses——
Últimos 3 anos——
Índice Sharpe
12 meses——
Últimos 3 anos——
Max. Drawdown-0,12%-24,48%
Data Max. Drawdown04/05/202624/06/2026
Tempo de Recuperação (Dias)1—
Lançamento22/09/202514/01/2026
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

LFIN11OURO11
Nome do fundo

Classificação

GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMBradesco Asset Management S.A. DTVM
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAlternativos
RegiãoBrasilGlobal
ÍndiceLFIN DI - Índice Teva Letras Financeiras DI QualidadeÍndice Futuro de Ouro B3
Provedor do índiceTeva IndicesB3
Taxa de adm. total0,30%0,20%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,30%0,20%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,12%-4,44%
Retorno 12 meses
Patrimônio líquidoR$ 848.067.624,36R$ 97.280.404,42
Negociação diária média (R$ MM)R$ 1,50R$ 0,39
Número de cotistas1.395704
Cotação111,4389,45

5 Principais Ativos na Carteira

1ºBANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - 17/07/2028 - 9,10%LFT 01/09/2028 - 31,80%
2ºCAIXA ECONOMICA FEDERAL - 16/11/2027 - 5,79%NTN-B 15/05/2029 - 29,30%
3ºBANCO BTG PACTUAL S A - 05/02/2029 - 4,06%LFT 01/09/2027 - 20,53%
4ºBANCO SAFRA S A - 29/08/2029 - 4,03%LFT 01/03/2028 - 18,47%
5ºBANCO BRADESCO S.A. - 03/01/2028 - 3,80%Outros - -0,10%

Outras Informações

CNPJ62.087.419/0001-8063.728.394/0001-19
GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMBradesco Asset Management S.A. DTVM
AdministradorBTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVMBanco Bradesco S.A.
Lançamento22/09/202514/01/2026
Sitewww.btgpactual.com/asset-management/LFIN11bradescoasset.com.br/pt/etfs/etf?ticker=OURO11